Alternative Investments • Commodities
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Privilege USD DIS
- WKN
- A2PUZ5
- ISIN
- LU1931957416
•
111,308 EUR
+1,214 EUR+1,10 %
Geld
111,308 EUR
Brief
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Fondsvolumen
470,65 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,05 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.04.2026 Ausschüttend | 0,510 USD |
16.04.2024 Ausschüttend | 0,400 USD |
17.04.2023 Ausschüttend | 0,440 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Privilege USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Gold | 19,85 % |
| Cash | 13,09 % |
| Silver | 11,67 % |
| Natural Gas | 11,61 % |
| Brent Crude | 6,26 % |
| Zinc | 5,43 % |
| Aluminium | 5,04 % |
| Gas Oil | 4,73 % |
| Heating Oil | 4,32 % |
| WTI Crude | 4,02 % |
| Summe: | 86,02 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Privilege USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Privilege USD DIS
Der Fonds wird aktiv mit Bezug auf einen Index verwaltet und sein Ziel ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts (Hedged in EUR) Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return Index liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Diese Indizes stellen eine aktive Allokation in einzelne Rohstoffe mithilfe quantitativer Strategien dar. Die Engagements des Fonds werden auf dynamische und modellgesteuerte Weise zwischen diesen verschiedenen Indizes verteilt. In Bezug auf die Vermögenswerte investiert der Fonds vornehmlich in Anleihen oder Geldmarktinstrumente und schließt einen TRS ab, um ein Engagement in den vorstehend genannten Rohstoffindizes zu erzielen.
Stammdaten zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Privilege USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPANEL Maxime
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen470,65 Mio. USD401,07 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Commodities? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Privilege USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,37 % | 19,93 % | 19,50 % | 15,69 % | 18,48 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,69 % | -7,08 % | -10,64 % | -11,03 % | -30,54 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 130,62 | 130,62 | 130,62 | 130,62 | 130,62 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 122,86 | 109,13 | 86,85 | 76,06 | 67,15 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 125,74 | 122,12 | 102,89 | 90,26 | 87,50 | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Privilege USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,48 % | +19,50 % | +40,11 % | +56,43 % | +100,44 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +27,99 % | +6,37 % | +14,71 % | -11,92 % | +25,86 % | +36,30 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,37 % | +1,20 % | +1,07 % | +0,53 % | +0,79 % | – |
| Excess Return | +46,27 % | +47,68 % | +61,92 % | +42,36 % | +96,27 % | – |