BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Privilege USD DIS
- WKN
- A2PUZ5
- ISIN
- LU1931957416
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,09 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.04.2024 Ausschüttend | 0,400 USD |
17.04.2023 Ausschüttend | 0,440 USD |
19.04.2022 Ausschüttend | 0,370 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Privilege USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| GOLD | 14,40 % |
| NATURAL GAS | 9,98 % |
| BRENT | 8,80 % |
| WTI CRUDE | 8,69 % |
| COPPER | 8,29 % |
| SILVER | 6,23 % |
| ALUMINIUM | 4,25 % |
| GAS OIL | 3,55 % |
| HEATING OIL | 3,54 % |
| GASOLINE | 3,52 % |
| Summe: | 71,25 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,09 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
| CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,99 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,74 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Privilege USD DIS
Fondsstrategie zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Privilege USD DIS
Der Fonds wird aktiv mit Bezug auf einen Index verwaltet und sein Ziel ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts (Hedged in EUR) Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return Index liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Diese Indizes stellen eine aktive Allokation in einzelne Rohstoffe mithilfe quantitativer Strategien dar. Die Engagements des Fonds werden auf dynamische und modellgesteuerte Weise zwischen diesen verschiedenen Indizes verteilt. In Bezug auf die Vermögenswerte investiert der Fonds vornehmlich in Anleihen oder Geldmarktinstrumente und schließt einen TRS ab, um ein Engagement in den vorstehend genannten Rohstoffindizes zu erzielen.
Stammdaten zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Privilege USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 89,560 USD +1,060 USD · +1,20 % 13.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 80,064 EUR +0,299 EUR · +0,37 % 13.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Privilege USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,50 % | 18,29 % | 15,15 % | 17,47 % | 17,35 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,24 % | -11,03 % | -11,03 % | -30,54 % | -30,54 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 88,55 | 93,80 | 93,80 | 110,09 | 110,09 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 83,45 | 83,45 | 79,97 | 76,06 | 47,90 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 87,29 | 89,95 | 86,63 | 85,37 | 78,35 | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Privilege USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,13 % | -8,31 % | -0,10 % | -12,04 % | +83,31 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,83 % | +14,71 % | -11,92 % | +25,86 % | +36,30 % | -12,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,05 % | +0,23 % | -0,24 % | +0,42 % | +0,78 % | – |
| Excess Return | -0,75 % | +6,38 % | -12,10 % | +33,94 % | +87,06 % | – |