unbekannt • unbekannt
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund - W CHF ACC H
- WKN
- A3ENUC
- ISIN
- IE00BK5H9D14
•
1,234 EUR
+0,004 EUR+0,36 %
Geld
1,234 EUR
Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNY Mellon Floating Rate Credit Fund - W CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UNITED GROUP BV FRN 15FEB2031 (CALLABLE 05FEB26) REGS | 1,48 % |
| QUICKTOP HOLDCO AB FRN 21MAR2030 (CALLABLE 21MAR27) | 1,31 % |
| MILLER HOMES GROUP FIN FRN 15OCT2030 (CALLABLE 15APR26) REGS | 1,30 % |
| KAPLA HOLDING SAS FRN 31JUL2030 (CALLABLE 01MAR26) REGS | 1,29 % |
| AURIUM CLO ACLO 13X D | 1,28 % |
| PLT VII FINANCE SARL FRN 15JUN2031 (CALLABLE 09FEB26) REGS | 1,28 % |
| AQUEDUCT EUROPEAN CLO AQUE 2025- 9X D | 1,28 % |
| ASSEMBLIN CAVERION GROUP FRN 01JUL2031 (CALLABLE 09FEB26) REGS | 1,28 % |
| PRESTIGEBIDCO GMBH FRN 01JUL2029 (CALLABLE 01MAR26) REGS | 1,28 % |
| IPD 3 BV FRN 15JUN2031 (CALLABLE 01MAR26) REGS | 1,27 % |
| Summe: | 13,05 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BNY Mellon Floating Rate Credit Fund - W CHF ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BNY Mellon Floating Rate Credit Fund - W CHF ACC H
Er strebt an, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein globales Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren sowie damit verbundenen FDI investiert. Der Fonds wird mindestens 80% seines Nettoinventarwerts (NIW) in ein Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren von Unternehmen sowie damit verbundenen FDI investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettoinventarwerts (NIW) in Schuldtitel und in schuldtitelbezogene Wertpapiere mit Sub-Investment- Grade-Rating investieren.
Stammdaten zu BNY Mellon Floating Rate Credit Fund - W CHF ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLorraine Specketer, Ulrich Gerhard ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
- Fondsvolumen–
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage15,00 Mio. CHF / –
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Floating Rate Credit Fund - W CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,96 % | 1,34 % | 2,11 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,42 % | -0,50 % | -3,11 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,13 | 1,13 | 1,13 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,12 | 1,12 | 1,08 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,12 | 1,12 | 1,11 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Floating Rate Credit Fund - W CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,93 % | +2,63 % | +4,07 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,92 % | +3,15 % | +3,95 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,42 % | +0,26 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,89 % | +1,06 % | – | – | – | – |