BNY Mellon Floating Rate Credit Fund - W EUR DIS
- WKN
- A3ENU8
- ISIN
- IE00BK5H9757
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 0,014 EUR |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,016 EUR |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,017 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNY Mellon Floating Rate Credit Fund - W EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KAPLA HOLDING SAS FRN 31JUL2030 (CALLABLE 30MAY25) REGS | 1,80 % |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING FRN 23OCT2030 (CALLABLE 15OCT25) | 1,73 % |
| SAMMONTANA ITALIA SPA FRN 15OCT2031 (CALLABLE 15OCT25) REGS | 1,64 % |
| QUICKTOP HOLDCO AB FRN 21MAR2030 (CALLABLE 21MAR27) | 1,45 % |
| LA DORIA SPA FRN 12NOV2029 (CALLABLE 12AUG25) REGS | 1,44 % |
| PRESTIGEBIDCO GMBH FRN 01JUL2029 (CALLABLE 01JUL25) REGS | 1,44 % |
| TECHEM VERWALTUNGSGESELL 5.375% 15JUL2029 (CALLABLE 30APR26) NOV | 1,44 % |
| BERTRAND FRANCHISE FRN 18JUL2030 (CALLABLE 18JUL25) REGS | 1,43 % |
| SUMMER BC HOLDCO B SARL FRN 15FEB2030 (CALLABLE 15FEB26) REGS | 1,43 % |
| FEDRIGONI SPA FRN 15JAN2030 (CALLABLE 10MAY25) REGS | 1,42 % |
| Summe: | 15,22 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 15,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,36 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,36 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNY Mellon Floating Rate Credit Fund - W EUR DIS
Fondsstrategie zu BNY Mellon Floating Rate Credit Fund - W EUR DIS
Er strebt an, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein globales Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren sowie damit verbundenen FDI investiert. Der Fonds wird mindestens 80% seines Nettoinventarwerts (NIW) in ein Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren von Unternehmen sowie damit verbundenen FDI investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettoinventarwerts (NIW) in Schuldtitel und in schuldtitelbezogene Wertpapiere mit Sub-Investment- Grade-Rating investieren.
Stammdaten zu BNY Mellon Floating Rate Credit Fund - W EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1,042 EUR +0,001 EUR · +0,13 % 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,13 % | 1,042 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,042 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Floating Rate Credit Fund - W EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,79 % | 3,40 % | 2,35 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,06 % | -2,90 % | -2,98 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,04 | 1,05 | 1,05 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,03 | 1,01 | 1,01 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,04 | 1,03 | 1,04 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Floating Rate Credit Fund - W EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,92 % | +0,91 % | +5,76 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,02 % | +3,93 % | +6,41 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,02 % | +1,29 % | +0,52 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,07 % | +6,08 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,04 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,48 % | – | – | – | – | – |