Rentenfonds • Renten International
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund - E GBP DIS H
- WKN
- A401YH
- ISIN
- IE00BK5H9W03
•
1,194 EUR
+0,001 EUR+0,06 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,36 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,36 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2026 Ausschüttend | 0,013 GBP |
01.10.2025 Ausschüttend | 0,014 GBP |
01.07.2025 Ausschüttend | 0,014 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNY Mellon Floating Rate Credit Fund - E GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KAPLA HOLDING SAS FRN 31JUL2030 (CALLABLE 30AUG25) REGS | 1,77 % |
| QUICKTOP HOLDCO AB FRN 21MAR2030 (CALLABLE 21MAR27) | 1,73 % |
| BERTRAND FRANCHISE FRN 18JUL2030 (CALLABLE 30AUG25) REGS | 1,71 % |
| SAMMONTANA ITALIA SPA FRN 15OCT2031 (CALLABLE 15OCT25) REGS | 1,61 % |
| MILLER HOMES GROUP FIN FRN 15OCT2030 (CALLABLE 15APR26) REGS | 1,45 % |
| AQUEDUCT EUROPEAN CLO AQUE 2025-9X D | 1,43 % |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING FRN 23OCT2030 (CALLABLE 15OCT25) | 1,42 % |
| AURIUM CLO ACLO 13X D | 1,42 % |
| SGL GROUP APS FRN 24FEB2031 (CALLABLE 24FEB26) | 1,41 % |
| ASSEMBLIN CAVERION GROUP FRN 01JUL2031 (CALLABLE 30AUG25) REGS | 1,41 % |
| Summe: | 15,36 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu BNY Mellon Floating Rate Credit Fund - E GBP DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BNY Mellon Floating Rate Credit Fund - E GBP DIS H
Er strebt an, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein globales Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren sowie damit verbundenen FDI investiert. Der Fonds wird mindestens 80% seines Nettoinventarwerts (NIW) in ein Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren von Unternehmen sowie damit verbundenen FDI investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettoinventarwerts (NIW) in Schuldtitel und in schuldtitelbezogene Wertpapiere mit Sub-Investment- Grade-Rating investieren.
Stammdaten zu BNY Mellon Floating Rate Credit Fund - E GBP DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLorraine Specketer, Ulrich Gerhard ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
- Fondsvolumen–
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Floating Rate Credit Fund - E GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,99 % | 1,73 % | 2,59 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,33 % | -0,53 % | -2,83 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,05 | 1,05 | 1,05 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,03 | 1,03 | 1,00 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,04 | 1,04 | 1,03 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Floating Rate Credit Fund - E GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,40 % | +1,96 % | +2,97 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,74 % | +1,53 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,79 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +4,64 % | – | – | – | – | – |