BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - C EUR ACC
- WKN
- A0MRF8
- ISIN
- IE00B06YC654
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,26 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - C EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
I.L.F.-ILF USD LIQUIDITY FUND REGISTERED UNITS CLASS 2 O.N. Fonds · WKN A1JXQ3 · ISIN IE00B04TWD92 | 3,52 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67 | 3,27 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41) Anleihe · WKN A282B0 · ISIN US040114HV54 | 3,24 % |
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LD2K · ISIN US912810TN81 | 3,23 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LQW9 · ISIN US195325EM30 | 2,02 % |
Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2023(23/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LM5H · ISIN USP3143NBQ62 | 2,01 % |
PT Pertamina Hulu Energi DL-Med.-T.Nts 25(30/30) Reg.S Anleihe · WKN A4EBFM · ISIN US74449AAA97 | 2,00 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/31) Anleihe · WKN A2825D · ISIN US71654QDE98 | 1,99 % |
| CONTRA re Futures at | 1,98 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2024(24/36) Anleihe · WKN A3L5EU · ISIN US195325EP60 | 1,98 % |
| Summe: | 25,24 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - C EUR ACC
Fondsstrategie zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - C EUR ACC
Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite aus einem Portfolio aus Anleihen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenländern weltweit oder Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer breit gestreuten Gruppe von Schwellenländern emittiert werden, in auf US-Dollar lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment- Grade-Status laut Standard & Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen, ohne Beschränkung bezüglich der Bonität), in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
Stammdaten zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - C EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKevin Kuang, Rodica Glavan, Federico Garcia-Zamora
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - C EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,91 % | 6,82 % | 8,94 % | 8,27 % | 8,20 % | 8,96 % |
| Maximaler Verlust | -0,64 % | -1,47 % | -13,10 % | -13,10 % | -16,74 % | -22,93 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 55,00 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 2,46 | 2,46 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 2,41 | 2,33 | 2,27 | 1,95 | 1,95 | 1,66 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 2,43 | 2,39 | 2,44 | 2,24 | 2,22 | 2,12 |
Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - C EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,13 % | +4,43 % | +2,52 % | +16,30 % | +12,44 % | +41,32 % |
| Relativer Return | +1,13 % | +1,44 % | -2,32 % | -8,54 % | -14,90 % | -16,34 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,13 % | +0,48 % | -0,20 % | -0,25 % | -0,27 % | -0,15 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,44 % | +15,44 % | +7,32 % | -11,86 % | +5,11 % | -3,99 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 % | +0,64 % | +0,43 % | +0,27 % | +0,35 % | +0,31 % |
| Excess Return | +0,42 % | +10,66 % | +11,50 % | +9,42 % | +14,92 % | +34,17 % |