BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - X USD DIS
- WKN
- A0PHD7
- ISIN
- IE00B1LBTX41
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,26 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 0,014 USD |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,014 USD |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,009 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - X USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 7,01 % |
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LD2K · ISIN US912810TN81 | 3,66 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41) Anleihe · WKN A282B0 · ISIN US040114HV54 | 3,37 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67 | 3,08 % |
Chile, Republik DL-Notes 2025(25/37) Anleihe · WKN A3L76B · ISIN US168863EE43 | 2,86 % |
Mexiko DL-Notes 2025(25/37) Anleihe · WKN A3L7YK · ISIN US91087BBC37 | 2,60 % |
Indonesien, Republik EO-Notes 2025(36/37) Anleihe · WKN A3L772 · ISIN XS2970332552 | 2,60 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2025(31)Reg.S Anleihe · WKN A3L72J · ISIN XS2974968161 | 2,16 % |
| CONTRA re Futures at | 2,00 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJXL · ISIN US912797PE18 | 1,93 % |
| Summe: | 31,27 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,26 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 15,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - X USD DIS
Fondsstrategie zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - X USD DIS
Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite aus einem Portfolio aus Anleihen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenländern weltweit oder Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer breit gestreuten Gruppe von Schwellenländern emittiert werden, in auf US-Dollar lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment- Grade-Status laut Standard & Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen, ohne Beschränkung bezüglich der Bonität), in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
Stammdaten zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - X USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 0,858 USD +0,002 USD · +0,19 % 25.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,002 USD · +0,19 % | 0,858 USD 25.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,858 USD 25.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 0,735 EUR -0,003 EUR · -0,43 % 25.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,003 EUR · -0,43 % | 0,735 EUR 25.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,735 EUR 25.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - X USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,23 % | 7,73 % | 5,71 % | 6,92 % | 6,72 % | 11,55 % |
| Maximaler Verlust | -0,53 % | -4,56 % | -5,18 % | -12,69 % | -29,41 % | -38,27 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 56,67 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 1,06 | 1,30 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 0,84 | 0,81 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,81 | 0,88 | 0,92 |
Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - X USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,22 % | -6,14 % | +0,87 % | +21,23 % | +12,34 % | -13,52 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,04 % | +16,72 % | +8,45 % | -11,03 % | +5,03 % | -3,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,17 % | +1,36 % | +1,35 % | +0,29 % | +0,51 % | -0,16 % |
| Excess Return | +6,70 % | +17,91 % | +31,19 % | +8,03 % | +18,16 % | -18,60 % |