Rentenfonds • Renten Emerging Markets
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A EUR ACC
- WKN
- A0MNYX
- ISIN
- IE00B11YFH93
• KVG
1,250 EUR
+0,001 EUR+0,04 %
Geld
1,250 EUR
Brief
1,250 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,76 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LECC · ISIN IN0020220151 | 6,26 % |
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213 Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470 | 5,38 % |
| BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 4,51 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SKP3 · ISIN US912797QE09 | 4,35 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(29) Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9 | 3,80 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 3,61 % |
| MALAYSIA 2048 0518 Anleihe · WKN A193LS · ISIN MYBMZ1800051 | 3,58 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998 | 3,51 % |
| SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 3,07 % |
| COLOMBIA 15-30 B Anleihe · WKN A1ZU6M · ISIN COL17CT03342 | 3,07 % |
| Summe: | 41,14 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A EUR ACC
Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten. Der Fonds wird: in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und Sub-Investment-Grade eingestuft werden, ohne Einschränkungen bei der Bonität), in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
Stammdaten zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFederico Garcia-Zamora, Rodica Glavan, Kevin Kuang
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,85 % | 4,97 % | 6,30 % | 7,22 % | 7,62 % | 8,75 % |
| Maximaler Verlust | -0,49 % | -1,06 % | -6,61 % | -6,70 % | -13,80 % | -21,80 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 60,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,29 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,24 | 1,22 | 1,18 | 1,06 | 1,01 | 1,01 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,25 | 1,24 | 1,23 | 1,18 | 1,15 | 1,16 |
Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,97 % | +1,85 % | +0,51 % | +15,20 % | +14,76 % | +20,91 % |
| Relativer Return | +0,96 % | -1,02 % | -2,92 % | -12,13 % | -15,21 % | -28,44 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,96 % | -0,34 % | -0,25 % | -0,36 % | -0,27 % | -0,28 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,18 % | +1,32 % | +11,82 % | -3,81 % | -2,74 % | -8,08 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,31 % | +0,40 % | +0,42 % | +0,41 % | +0,41 % | +0,16 % |
| Excess Return | -1,94 % | +5,22 % | +9,83 % | +13,16 % | +16,26 % | +15,38 % |