Rentenfonds • Renten Emerging Markets

BNY Mellon Emerg.Mark.Debt Loc. C GBP

WKN A0NG1F

ISIN IE00B2Q4XR73

Emittent BNY Mellon Fund Managers Limited

WKN A0NG1F

Emittent BNY Mellon Fund Managers Limited

ISIN IE00B2Q4XR73

02.10.2023, 08:00:00 •

0,828 EUR

-0,014 EUR-1,66 %

Geld

0,828 EUR

Brief

0,828 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,26 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,26 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNY Mellon Emerg.Mark.Debt Loc. C GBP

Wertpapiername	Anteil
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998	7,96 %
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8	6,84 %
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170	6,10 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2019(29) Anleihe · WKN A2R2WV · ISIN CND1000291L3	4,85 %
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213 Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470	4,44 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2019(26) Anleihe · WKN A2SB40 · ISIN CND10002HX17	3,05 %
INDONESIA 2028 FR64 Anleihe · WKN A1G8J9 · ISIN IDG000010307	2,92 %
EMPR.PUB.D.MED. 14/24REGS Anleihe · WKN A1ZPF3 · ISIN USP9379RAV98	2,88 %
MEXICO 22/53 Anleihe · WKN A3K7WK · ISIN MX0MGO0001E4	2,58 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783	2,49 %
Summe:	44,11 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B2Q4XR73 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,26 %	nein	5,00 Mio. GBP
IE00B11YFH93	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,76 %	nein	5.000,00 USD
IE00B2Q4XN36	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,71 %	nein	5.000,00 EUR
IE00B11YFM47	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,76 %	nein	5.000,00 USD
IE00B11YFJ18	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,26 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE00B11YFN53	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,26 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00B241BS79	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,21 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00B2Q4XP59	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,76 %	nein	5.000,00 EUR
IE00B2Q4XT97	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,26 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE00B59KQL85	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,46 %	nein	10.000,00 GBP

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNY Mellon Emerg.Mark.Debt Loc. C GBP

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNY Mellon Emerg.Mark.Debt Loc. C GBP

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten. Der Fonds wird: in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und Sub-Investment-Grade eingestuft werden, ohne Einschränkungen bei der Bonität); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Stammdaten zu BNY Mellon Emerg.Mark.Debt Loc. C GBP

KVG
BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Teamansatz
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin

Fondsvolumen
–
Währung
GBP
Auflagedatum
7. März 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	0,718 GBP -0,012 GBP · -1,68 % 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,012 GBP · -1,68 %	0,718 GBP 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,718 GBP 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	0,828 EUR -0,014 EUR · -1,66 % 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,014 EUR · -1,66 %	0,828 EUR 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,828 EUR 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Emerg.Mark.Debt Loc. C GBP

Volatilität: 1 Monat
8,41 %
3 Monate
8,51 %
1 Jahr
10,90 %
3 Jahre
9,50 %
5 Jahre
10,06 %
10 Jahre
10,29 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,35 %
3 Monate
-4,26 %
1 Jahr
-6,11 %
3 Jahre
-17,44 %
5 Jahre
-22,93 %
10 Jahre
-31,86 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
0,74
3 Monate
0,75
1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,20

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
0,71
3 Monate
0,71
1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,68

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
0,73
3 Monate
0,73
1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,92

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,41 %	8,51 %	10,90 %	9,50 %	10,06 %	10,29 %
Maximaler Verlust	-3,35 %	-4,26 %	-6,11 %	-17,44 %	-22,93 %	-31,86 %
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	55,56 %	56,67 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	0,74	0,75	0,77	0,89	1,02	1,20
Tiefstkurs (in EUR)	0,71	0,71	0,71	0,68	0,68	0,68
Durchschnittspreis (in EUR)	0,73	0,73	0,73	0,76	0,82	0,92

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Emerg.Mark.Debt Loc. C GBP

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,75 %
3 Monate
-3,22 %
1 Jahr
+2,62 %
3 Jahre
+4,38 %
5 Jahre
+5,70 %
10 Jahre
-17,08 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+3,41 %
2022
-3,40 %
2021
-2,13 %
2020
-7,79 %
2019
+13,74 %
2018
-5,92 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,32 %
2 Jahre
+0,06 %
3 Jahre
+0,04 %
4 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
-0,17 %

Excess Return: 1 Jahr
-3,47 %
2 Jahre
+1,16 %
3 Jahre
+1,02 %
4 Jahre
-7,58 %
5 Jahre
+4,16 %
10 Jahre
-16,82 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,75 %	-3,22 %	+2,62 %	+4,38 %	+5,70 %	-17,08 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,41 %	-3,40 %	-2,13 %	-7,79 %	+13,74 %	-5,92 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,32 %	+0,06 %	+0,04 %	-0,19 %	+0,08 %	-0,17 %
Excess Return	-3,47 %	+1,16 %	+1,02 %	-7,58 %	+4,16 %	-16,82 %

BNY Mellon Emerg.Mark.Debt Loc. C GBP

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNY Mellon Emerg.Mark.Debt Loc. C GBP

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

E-Mobilität

Luxusgüter

Ratings zu BNY Mellon Emerg.Mark.Debt Loc. C GBP

Fondsstrategie zu BNY Mellon Emerg.Mark.Debt Loc. C GBP

Stammdaten zu BNY Mellon Emerg.Mark.Debt Loc. C GBP

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