Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,26 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998 | 7,96 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 6,84 % |
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170 | 6,10 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2019(29) Anleihe · WKN A2R2WV · ISIN CND1000291L3 | 4,85 % |
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213 Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470 | 4,44 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2019(26) Anleihe · WKN A2SB40 · ISIN CND10002HX17 | 3,05 % |
INDONESIA 2028 FR64 Anleihe · WKN A1G8J9 · ISIN IDG000010307 | 2,92 % |
EMPR.PUB.D.MED. 14/24REGS Anleihe · WKN A1ZPF3 · ISIN USP9379RAV98 | 2,88 % |
MEXICO 22/53 Anleihe · WKN A3K7WK · ISIN MX0MGO0001E4 | 2,58 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 2,49 % |
Summe: | 44,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 5,00 Mio. GBP |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,71 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 10.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten. Der Fonds wird: in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und Sub-Investment-Grade eingestuft werden, ohne Einschränkungen bei der Bonität); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 0,718 GBP -0,012 GBP · -1,68 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 0,828 EUR -0,014 EUR · -1,66 % · unbekannt |