Rentenfonds • Renten International

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - X JPY DIS H

WKN
ISIN
KVG
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

0,474 EUR
-0,002 EUR-0,47 %
Geld
0,474 EUR
Brief
0,474 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,21 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,21 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.04.2025
Ausschüttend
0,941 JPY
02.01.2025
Ausschüttend
0,992 JPY
01.10.2024
Ausschüttend
0,999 JPY
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - X JPY DIS H

WertpapiernameAnteil
Euro - SCHATZ Jun 2025 Future13,60 %
Euro - BTP Jun 2025 Future11,14 %
Long Gilt Sep 2025 Future7,33 %
Euro - OAT Jun 2025 Future4,63 %
BRAZIL 24/28 ZO
Anleihe · WKN A4SGZN · ISIN BRSTNCLTN897
4,21 %
Euro - Bund Jun 2025 Future4,20 %
MEXICO 24/30
Anleihe · WKN A4D72J · ISIN MX0MGO0001I5
3,87 %
3,04 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
2,98 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)
Anleihe · WKN A288DR · ISIN US91282CBF77
2,41 %
Summe:57,41 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - X JPY DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - X JPY DIS H

Maximierung der Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels der vorwiegenden Anlage (d.h. mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens des Fonds) in ein global diversifiziertes Portfolio, das überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren anlegt, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden. Der Fonds wird: weltweit investieren, in Schwellenländer investieren, in ein breites Universum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln (d. h. Anleihen, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden) investieren, Der Fonds wird: in Anleihen investieren, die zum Zeichnungszeitpunkt laut Standard & Poor's, Moody's oder einer anderen anerkannten Ratingagentur eine Mindestbonität von CCC-/Caa3, oder falls kein Rating vorliegt, eine nach Feststellung der Anlagemanagementgesellschaft gleichwertige Qualität aufweisen, in Long- und Short-Positionen investieren: und in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.

Stammdaten zu BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - X JPY DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ella Hoxha, Jon Day, Scott Freedman, Trevor Holder
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
  • Fondsvolumen
  • Währung
    JPY
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - X JPY DIS H

Volatilität
1 Monat
1,93 %
3 Monate
3,54 %
1 Jahr
2,66 %
3 Jahre
2,46 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,30 %
3 Monate
-2,10 %
1 Jahr
-2,49 %
3 Jahre
-5,21 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
80,03
3 Monate
80,39
1 Jahr
82,62
3 Jahre
92,09
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
79,13
3 Monate
77,87
1 Jahr
77,87
3 Jahre
77,87
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
79,70
3 Monate
79,40
1 Jahr
80,53
3 Jahre
84,55
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,93 %3,54 %2,66 %2,46 %
Maximaler Verlust-0,30 %-2,10 %-2,49 %-5,21 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %47,22 %
Höchstkurs (in EUR)80,0380,3982,6292,09
Tiefstkurs (in EUR)79,1377,8777,8777,87
Durchschnittspreis (in EUR)79,7079,4080,5384,55

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - X JPY DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,15 %
3 Monate
-3,34 %
1 Jahr
+4,68 %
3 Jahre
-15,91 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,33 %
2024
-3,67 %
2023
-10,63 %
2022
-13,97 %
2021
-4,22 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,09 %
2 Jahre
-0,80 %
3 Jahre
-0,42 %
4 Jahre
-0,40 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,24 %
2 Jahre
-3,94 %
3 Jahre
-3,15 %
4 Jahre
-3,65 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,15 %-3,34 %+4,68 %-15,91 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,33 %-3,67 %-10,63 %-13,97 %-4,22 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,09 %-0,80 %-0,42 %-0,40 %
Excess Return+0,24 %-3,94 %-3,15 %-3,65 %