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BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - H EUR ACC H

ISIN
KVG
0,939 EUR
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Geld
0,939 EUR
Brief
0,939 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,15 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - H EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
MET.TRA.AUTH 20/49
Anleihe · WKN A28XDG · ISIN US59261AG765
2,12 %
MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV
Anleihe · ISIN US576004HB47 ·
2,01 %
CALIF.UNIV. 23/53
Anleihe · WKN A3LLER · ISIN US13077DTS17
1,73 %
PUBLIC FIN AUTH WIS FED LEASE
Anleihe · WKN A3K6Y3 · ISIN US74447CAC38
1,66 %
DETROIT MICH.C.S.D. 2029
Anleihe · WKN A19709 · ISIN US251130EC04
1,62 %
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A
Anleihe · ISIN US13013JAP12 ·
1,56 %
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS
Anleihe · ISIN US64990FYM03 ·
1,47 %
NEW YORK TRANSN DEV CORP REV
Anleihe · WKN A3LQQN · ISIN US65012EAA64
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MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH
Anleihe · ISIN US576000XG38 ·
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CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DE
Anleihe · ISIN US13080SL931 ·
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Summe:16,25 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - H EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
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Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - H EUR ACC H

Ein Höchstmaß an Erträgen erzielen, das noch mit dem Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds darf in Schuldtitel von staatlichen Stellen und Unternehmen sowie in an Schuldtitel gebundene Wertpapiere investieren. Der Fonds wird vorwiegend in ein Portfolio von Kommunalanleihen investieren, die emittiert werden, um Infrastruktursektoren und -projekte in den USA zu finanzieren, in Tender Option Bonds investieren, in Derivate investieren, um Erträge zu generieren sowie die Gesamtkosten und/ oder -risiken des Fonds insgesamt zu reduzieren. Der Fonds kann: in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere investieren, die von Staaten und/oder Unternehmen ausgegeben werden, bis zu 10% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die zum Kaufzeitpunkt laut Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Ratingagentur eine niedrigere Qualität als BBaufweisen, bis zu 10% in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen investieren, bis zu 10% seines Nettovermögens in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren, die nicht an zugelassenen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden, im Einklang mit den OGAW-Verordnungen, und den Großteil seines Vermögens in Barwerte, liquide oder geldnahe Anlagen investieren, um den Wert des Fonds zu schützen.

Stammdaten zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - H EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Jeffrey Burger, Thomas Casey
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 EUR /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - H EUR ACC H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - H EUR ACC H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - H EUR ACC H