BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W USD DIS
- WKN
- A2PHE0
- ISIN
- IE00BDCJZ558
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,49 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 0,020 USD |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,020 USD |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,019 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Massachusetts St Spl Oblg Reve 3.68% 15jul2026 Anleihe · ISIN US576004HB47 · | 2,74 % |
| DETROIT MICH.C.S.D. 2029 Anleihe · WKN A19709 · ISIN US251130EC04 | 2,18 % |
| California Cmnty Choice Fing A 4% 01feb2052 (callable/putable 01may31 Anleihe · ISIN US13013JAP12 · | 2,11 % |
| S.JOA.CA TR. 21/50 Anleihe · WKN A3KZ9M · ISIN US798111HM51 | 2,05 % |
| NY TRANS.DEV 23/51 Anleihe · WKN A3LQQN · ISIN US65012EAA64 | 1,89 % |
| Massachusetts St Sch Bldg Auth 2.436% 15oct2027 Anleihe · ISIN US576000XG38 · | 1,88 % |
| MD ECON.DEV. 24/57 Anleihe · WKN A3LZ79 · ISIN US574205HW36 | 1,84 % |
| California Stwd Cmntys Dev Aut 7.14% 15aug2047 (callable 15aug32) Anleihe · ISIN US13080SL931 · | 1,74 % |
| Minnesota St Agric and Econ Devb 5.25% 01jan2054 (callable 01jan34) Anleihe · ISIN US6049203E65 · | 1,69 % |
| Battery Park City Ny Auth 4.8% 01nov2028 Anleihe · ISIN US07133AKE19 · | 1,69 % |
| Summe: | 19,81 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W USD DIS
Fondsstrategie zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W USD DIS
To provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. The Fund will: invest predominantly in a portfolio of municipal bonds issued to finance infrastructure sectors and projects in the United States of America, invest in tender option bonds, invest in debt and debt-related securities which may be investment grade quality or sub investment grade quality (lower than BBB- at the date of purchase as rated by Standard & Poor's or equivalent rating agencies), invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, exclude direct investment in issuers with material involvement in activities the Investment Manager deems harmful from an environmental and/or social perspective e.g., tobacco production. All issuers in which investments are made follow good governance practices.
Stammdaten zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterThomas C. Casey, Jeffrey Burger
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage15,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,24 % | 4,25 % | 5,47 % | 6,15 % | 5,65 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,35 % | -1,13 % | -4,64 % | -7,08 % | -20,90 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 0,90 | 0,90 | 0,93 | 0,93 | 1,10 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,83 | 0,83 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,95 | – |
Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,33 % | +2,42 % | -4,17 % | -2,99 % | +0,63 % | – |
| Relativer Return | +0,85 % | +0,45 % | -0,52 % | +1,29 % | +3,29 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,85 % | +0,15 % | -0,04 % | +0,04 % | +0,05 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,39 % | +9,00 % | +4,43 % | -10,67 % | +8,66 % | -1,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,15 % | +0,70 % | +0,50 % | -0,02 % | +0,05 % | – |
| Excess Return | -0,84 % | +8,56 % | +9,86 % | -0,52 % | +1,51 % | – |