BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - C USD ACC
- WKN
- A2JG6X
- ISIN
- IE00BDCJYP85
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,59 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - C USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV Anleihe · ISIN US576004HB47 · | 2,49 % |
DETROIT MICH.C.S.D. 2029 Anleihe · WKN A19709 · ISIN US251130EC04 | 2,03 % |
S.JOA.CA TR. 21/50 Anleihe · WKN A3KZ9M · ISIN US798111HM51 | 1,97 % |
ILL.INT.AIRP 2049 Anleihe · WKN A2RVET · ISIN US167593H625 | 1,94 % |
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A Anleihe · ISIN US13013JAP12 · | 1,92 % |
NY TRANS.DEV 23/51 Anleihe · WKN A3LQQN · ISIN US65012EAA64 | 1,82 % |
MD ECON.DEV. 24/57 Anleihe · WKN A3LZ79 · ISIN US574205HW36 | 1,73 % |
MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH Anleihe · ISIN US576000XG38 · | 1,69 % |
CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DE Anleihe · ISIN US13080SL931 · | 1,58 % |
BATTERY PK CITY AUTH N Y REV Anleihe · ISIN US07133AKE19 · | 1,54 % |
Summe: | 18,71 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 5,00 Mio. USD |
HKD | Ausschüttend | – | 1,09 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,39 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,39 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,39 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 5.000,00 EUR | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 5.000,00 AUD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 15,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 15,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 15,00 Mio. SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,44 % | nein | 200,00 Mio. CHF |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - C USD ACC
Fondsstrategie zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - C USD ACC
To provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. The Fund will: invest predominantly in a portfolio of municipal bonds issued to finance infrastructure sectors and projects in the United States of America, invest in tender option bonds, invest in debt and debt-related securities which may be investment grade quality or sub investment grade quality (lower than BBB- at the date of purchase as rated by Standard & Poor's or equivalent rating agencies), invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, exclude direct investment in issuers with material involvement in activities the Investment Manager deems harmful from an environmental and/or social perspective e.g., tobacco production. All issuers in which investments are made follow good governance practices.
Stammdaten zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - C USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 1,177 USD +0,002 USD · +0,20 % 16.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,033 EUR -0,008 EUR · -0,72 % 16.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - C USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,38 % | 6,62 % | 5,79 % | 6,47 % | 5,55 % | – |
Maximaler Verlust | -3,51 % | -3,51 % | -4,66 % | -10,17 % | -21,00 % | – |
Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 58,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 1,29 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 1,16 | 1,16 | 1,12 | 1,02 | 1,02 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,13 | 1,18 | – |
Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - C USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -5,74 % | -9,22 % | -2,68 % | -1,90 % | -5,38 % | – |
Relativer Return | -1,19 % | -1,69 % | -2,22 % | -0,64 % | +4,36 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,19 % | -0,57 % | -0,19 % | -0,02 % | +0,07 % | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -8,95 % | +8,91 % | +4,34 % | -10,75 % | +8,56 % | -1,41 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,17 % | +0,05 % | +0,12 % | -0,14 % | +0,03 % | – |
Excess Return | +1,01 % | +0,66 % | +2,43 % | -3,15 % | +0,82 % | – |