Rentenfonds • Renten USA

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W EUR DIS H

ISIN
IE00BDCJZ996
KVG
0,759 EUR
+0,001 EUR+0,18 %
Geld
0,759 EUR
Brief
0,759 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,49 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,49 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.01.2025
Ausschüttend
0,018 EUR
01.07.2024
Ausschüttend
0,017 EUR
02.01.2024
Ausschüttend
0,016 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV
Anleihe · ISIN US576004HB47 ·
2,49 %
DETROIT MICH.C.S.D. 2029
Anleihe · WKN A19709 · ISIN US251130EC04
2,03 %
S.JOA.CA TR. 21/50
Anleihe · WKN A3KZ9M · ISIN US798111HM51
1,97 %
ILL.INT.AIRP 2049
Anleihe · WKN A2RVET · ISIN US167593H625
1,94 %
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A
Anleihe · ISIN US13013JAP12 ·
1,92 %
NY TRANS.DEV 23/51
Anleihe · WKN A3LQQN · ISIN US65012EAA64
1,82 %
MD ECON.DEV. 24/57
Anleihe · WKN A3LZ79 · ISIN US574205HW36
1,73 %
MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH
Anleihe · ISIN US576000XG38 ·
1,69 %
CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DE
Anleihe · ISIN US13080SL931 ·
1,58 %
BATTERY PK CITY AUTH N Y REV
Anleihe · ISIN US07133AKE19 ·
1,54 %
Summe:18,71 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W EUR DIS H

To provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. The Fund will: invest predominantly in a portfolio of municipal bonds issued to finance infrastructure sectors and projects in the United States of America, invest in tender option bonds, invest in debt and debt-related securities which may be investment grade quality or sub investment grade quality (lower than BBB- at the date of purchase as rated by Standard & Poor's or equivalent rating agencies), invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, exclude direct investment in issuers with material involvement in activities the Investment Manager deems harmful from an environmental and/or social perspective e.g., tobacco production. All issuers in which investments are made follow good governance practices.

Stammdaten zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W EUR DIS H

  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    15,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
8,33 %
3 Monate
6,60 %
1 Jahr
5,78 %
3 Jahre
6,47 %
5 Jahre
5,55 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,52 %
3 Monate
-3,52 %
1 Jahr
-5,22 %
3 Jahre
-11,22 %
5 Jahre
-22,39 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
0,78
3 Monate
0,78
1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,88
5 Jahre
1,02
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
0,75
3 Monate
0,75
1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,74
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
0,77
3 Monate
0,77
1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,88
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,40 %
3 Monate
+0,03 %
1 Jahr
+2,70 %
3 Jahre
-2,66 %
5 Jahre
-7,94 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,22 %
2024
+0,47 %
2023
+5,39 %
2022
-17,66 %
2021
+0,31 %
2020
+5,58 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,12 %
2 Jahre
-0,24 %
3 Jahre
-0,18 %
4 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
-0,24 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,72 %
2 Jahre
-2,94 %
3 Jahre
-3,56 %
4 Jahre
-9,26 %
5 Jahre
-6,44 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W EUR DIS H