Rentenfonds • Renten USA

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W EUR ACC H

WKN: A2DQG1
A2DQG1

ISIN: IE00BDCJZ889
IE00BDCJZ889

KVG: BNY Mellon Fund Managers Limited

WKN: A2DQG1
A2DQG1

KVG: BNY Mellon Fund Managers Limited

ISIN: IE00BDCJZ889
IE00BDCJZ889

gestern, 08:00:00 • KVG

1,018 EUR

-0,005 EUR-0,48 %

Geld

1,018 EUR

Brief

1,018 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,49 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,49 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV Anleihe · ISIN US576004HB47 ·	2,50 %
DETROIT MICH.C.S.D. 2029 Anleihe · WKN A19709 · ISIN US251130EC04	2,01 %
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A Anleihe · ISIN US13013JAP12 ·	1,90 %
S.JOA.CA TR. 21/50 Anleihe · WKN A3KZ9M · ISIN US798111HM51	1,90 %
ILL.INT.AIRP 2049 Anleihe · WKN A2RVET · ISIN US167593H625	1,87 %
NY TRANS.DEV 23/51 Anleihe · WKN A3LQQN · ISIN US65012EAA64	1,76 %
MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH Anleihe · ISIN US576000XG38 ·	1,69 %
MD ECON.DEV. 24/57 Anleihe · WKN A3LZ79 · ISIN US574205HW36	1,69 %
CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DE Anleihe · ISIN US13080SL931 ·	1,60 %
BATTERY PK CITY AUTH N Y REV Anleihe · ISIN US07133AKE19 ·	1,53 %
Summe:	18,45 %

Stand: 31.01.2025

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BDCJZ889 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,49 %	nein	15,00 Mio. EUR
IE00BDCJYP85	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,59 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BDCJZV11	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,39 %	nein	–
IE00BDCJYF87	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,09 %	nein	5.000,00 EUR
IE00BDCJYG94	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,09 %	nein	5.000,00 EUR
IE00BKTNPY81	AUD	Thesaurierend	5,00 %	1,12 %	nein	15,00 Mio. USD
IE00BKTNNR74	AUD	Thesaurierend	5,00 %	1,12 %	nein	5.000,00 AUD
IE00BDCJZD39	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,49 %	nein	15,00 Mio. CHF
IE00BDCJZF52	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,49 %	nein	15,00 Mio. CHF
IE00BDCJZ228	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,49 %	nein	15,00 Mio. EUR
IE00BDCJZ996	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,49 %	nein	15,00 Mio. EUR
IE00BDCJZ442	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,49 %	nein	15,00 Mio. USD
IE00BDCJZ558	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,49 %	nein	15,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

Dividenden-Aristokraten

E-Mobilität

Alle Anlagethemen

Ratings zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.03.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W EUR ACC H

To provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. The Fund will: invest predominantly in a portfolio of municipal bonds issued to finance infrastructure sectors and projects in the United States of America, invest in tender option bonds, invest in debt and debt-related securities which may be investment grade quality or sub investment grade quality (lower than BBB- at the date of purchase as rated by Standard & Poor's or equivalent rating agencies), invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, exclude direct investment in issuers with material involvement in activities the Investment Manager deems harmful from an environmental and/or social perspective e.g., tobacco production. All issuers in which investments are made follow good governance practices.

Stammdaten zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W EUR ACC H

KVG
BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Jeffrey Burger, Thomas Casey
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
19. April 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
15,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1,018 EUR -0,005 EUR · -0,48 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,005 EUR · -0,48 %	1,018 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,018 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
5,01 %
3 Monate
5,03 %
1 Jahr
5,55 %
3 Jahre
6,41 %
5 Jahre
5,72 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
-5,17 %
3 Jahre
-15,28 %
5 Jahre
-22,40 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1,03
3 Monate
1,03
1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,18
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1,01
3 Monate
1,00
1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,92
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1,02
3 Monate
1,01
1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,05
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,01 %	5,03 %	5,55 %	6,41 %	5,72 %	–
Maximaler Verlust	-1,06 %	-1,44 %	-5,17 %	-15,28 %	-22,40 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	52,78 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1,03	1,03	1,05	1,08	1,18	–
Tiefstkurs (in EUR)	1,01	1,00	0,98	0,92	0,92	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1,02	1,01	1,01	0,99	1,05	–

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,36 %
3 Monate
+1,57 %
1 Jahr
+2,54 %
3 Jahre
-5,38 %
5 Jahre
-1,68 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+1,63 %
2024
+0,48 %
2023
+5,40 %
2022
-17,68 %
2021
+0,30 %
2020
+5,60 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,16 %
2 Jahre
-0,03 %
3 Jahre
-0,28 %
4 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,90 %
2 Jahre
-0,35 %
3 Jahre
-5,39 %
4 Jahre
-6,22 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,36 %	+1,57 %	+2,54 %	-5,38 %	-1,68 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+1,63 %	+0,48 %	+5,40 %	-17,68 %	+0,30 %	+5,60 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,16 %	-0,03 %	-0,28 %	-0,28 %	-0,01 %	–
Excess Return	-0,90 %	-0,35 %	-5,39 %	-6,22 %	-0,18 %	–

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W EUR ACC H

Fondsstrategie zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W EUR ACC H

Stammdaten zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W EUR ACC H

Fondsprospekte zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W EUR ACC H