Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,08 % |
Laufende Kosten | 1,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.10.2023 Ausschüttend | 1,500 EUR |
04.10.2022 Ausschüttend | 1,500 EUR |
04.10.2021 Ausschüttend | 1,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Opus-Charter. Iss. S.A. C.466 PART.N.30.06.49 Derivat · WKN A3GZYN · ISIN DE000A3GZYN9 | 8,53 % |
Institutional Infrastructure Holdings S.A.2020 | 6,01 % |
GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND SA 2019/2026 | 5,37 % |
Aramea Rendite Global Nachhaltig - I EUR DIS Fonds · WKN A3CNGA · ISIN DE000A3CNGA8 | 5,19 % |
Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS Anleihe · WKN A3H2YX · ISIN USX10001AA78 | 5,09 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) Anleihe · WKN A3KLMN · ISIN XS2293060658 | 4,96 % |
Cemex S.A.B. de C.V. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A287LL · ISIN USP2253TJR16 | 4,73 % |
Faurecia SE EO-Notes 2021(21/29) Anleihe · WKN A3KNTN · ISIN XS2312733871 | 4,18 % |
Kinder Morgan Inc. (Del.) DL-Debts 1998(98/2098) Anleihe · WKN A0NW8Z · ISIN US482620AX92 | 3,91 % |
BNP Paribas S.A. DL-FLR Nts 2020(30/Und.) Reg.S Anleihe · WKN PB1K9Y · ISIN USF1R15XL274 | 3,46 % |
Summe: | 51,43 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,16 % | HANSAINVEST | 50,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein nachhaltiger Kapitalzuwachs. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Fondsmanagement beabsichtigt auf Grundlage eines intern festgelegten Investmentprozesses unterbewertete verzinsliche Wertpapiere mit zum Teil erhöhten Risiken zu identifizieren. Diese Marktmeinung bildet in Verbindung mit externem Research sowie unterstützenden Portfoliomodellen die Grundlage für die Einzeltitelauswahl. Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Es ist geplant, in Unternehmensanleihen, Währungsanleihen, Hybridanleihen, Wandelanleihen und Genussscheinen mit minderer bzw. niedriger Schuldnerqualität, verzinsliche Wertpapiere ohne Rating, sowie Zertifikaten zu investieren. Der Erwerb von Devisen und anderen Währungsinstrumenten sowie die Anlage in Bankguthaben, Geldmarkinstrumente, Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, Rentenfonds und Derivate zu Absicherungs- und Investitionszwecken sind ebenfalls zulässig. Außerdem dürfen sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 48,540 EUR +0,060 EUR · +0,12 % heute, 08:00:00 · unbekannt |