Abaki UI - P EUR DIS
- WKN
- A3D9G1
- ISIN
- DE000A3D9G10
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 0,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Abaki UI - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2024(2030) Anleihe · WKN A3H25W · ISIN DE000A3H25W0 | 17,38 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531 Anleihe · WKN NRW0M9 · ISIN DE000NRW0M92 | 16,17 % |
| EU 22/25 MTN | 10,74 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K4DS · ISIN EU000A3K4DS6 | 8,64 % |
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028) Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000 | 8,63 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511 Anleihe · WKN NRW0MP · ISIN DE000NRW0MP9 | 8,22 % |
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(30) Anleihe · WKN BHY0H3 · ISIN DE000BHY0H34 | 5,74 % |
FRANKREICH EO-OAT 2022(33) Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7 | 4,27 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.24(29) Anleihe · WKN NRW0PJ · ISIN DE000NRW0PJ5 | 0,44 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561 Anleihe · WKN NRW0N6 · ISIN DE000NRW0N67 | 0,43 % |
| Summe: | 80,66 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Abaki UI - P EUR DIS
Fondsstrategie zu Abaki UI - P EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Das Anlagekonzept des Abaki UI Fonds beinhaltet die Kombination eines Basisportfolios aus Eurodenominierten Anleihen ('Liquiditätsanlage') und komplementären Optionsstrategien zur systematischen Vereinnahmung prognosefreier Volatilitätsrisikoprämien in hochliquiden Segmenten der Anlageklassen Renten und Aktien. Das Basisportfolio besteht überwiegend aus Anleihen mit Investment-Grade-Rating und besitzt durch den Einsatz von gegenläufigen Zins-Derivaten eine geringe Zielduration. Darin enthalten sind auch ultralang laufende Anleihen, die mit einer Absicherung marktneutrale Konvexitätsprämien beisteuern sollen. Das Fondskonzept strebt langfristige marktunabhängige Überrenditen bei angemessenen Risiken an. Die Auswahl der Anlagen entspricht den Anforderungen der Anlageverordnung nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Abaki UI - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
- Fondsvolumen23,57 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Abaki UI - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,25 % | 2,73 % | 6,48 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,29 % | -0,56 % | -9,03 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,38 | 109,38 | 112,40 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,30 | 104,80 | 101,59 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,55 | 107,09 | 107,83 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Abaki UI - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,97 % | +4,40 % | +0,63 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,48 % | +4,36 % | -5,43 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,48 % | +1,43 % | -0,46 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,18 % | +2,17 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,29 % | +0,27 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -1,87 % | +3,97 % | – | – | – | – |