Abaki UI - A EUR DIS
- WKN
- A14XNT
- ISIN
- DE000A14XNT1
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,52 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 0,300 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 3,000 EUR |
15.08.2023 Ausschüttend | 3,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Abaki UI - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531 Anleihe · WKN NRW0M9 · ISIN DE000NRW0M92 | 19,06 % |
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2024(2030) Anleihe · WKN A3H25W · ISIN DE000A3H25W0 | 16,65 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511 Anleihe · WKN NRW0MP · ISIN DE000NRW0MP9 | 10,37 % |
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K4DJ · ISIN EU000A3K4DJ5 | 10,28 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K4DS · ISIN EU000A3K4DS6 | 8,22 % |
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(30) Anleihe · WKN BHY0H3 · ISIN DE000BHY0H34 | 5,53 % |
FRANKREICH EO-OAT 2022(33) Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7 | 4,15 % |
| BUND SCHATZANW. 23/25 | 3,31 % |
| HESSEN SCHA.20/25 | 2,06 % |
Niedersachsen, Land Landessch.v.18(25) Ausg.881 Anleihe · WKN A2LQ5H · ISIN DE000A2LQ5H4 | 2,05 % |
| Summe: | 81,68 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,90 % | nein | 500.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,80 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Abaki UI - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Abaki UI - A EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Das Anlagekonzept des Abaki UI Fonds beinhaltet die Kombination eines Basisportfolios aus Eurodenominierten Anleihen ('Liquiditätsanlage') und komplementären Optionsstrategien zur systematischen Vereinnahmung prognosefreier Volatilitätsrisikoprämien in hochliquiden Segmenten der Anlageklassen Renten und Aktien. Das Basisportfolio besteht überwiegend aus Anleihen mit Investment-Grade-Rating und besitzt durch den Einsatz von gegenläufigen Zins-Derivaten eine geringe Zielduration. Darin enthalten sind auch ultralang laufende Anleihen, die mit einer Absicherung marktneutrale Konvexitätsprämien beisteuern sollen. Das Fondskonzept strebt langfristige marktunabhängige Überrenditen bei angemessenen Risiken an. Die Auswahl der Anlagen entspricht den Anforderungen der Anlageverordnung nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Abaki UI - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 62,910 EUR -0,090 EUR · -0,14 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,090 EUR · -0,14 % | 62,910 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 62,910 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Berlin Echtzeit | – | 65,450 EUR +0,280 EUR · +0,43 % 23.01.2024, 17:21:23 · 0 Stk. | +0,280 EUR · +0,43 % | |||
München Echtzeit | – | 65,570 EUR +0,410 EUR · +0,63 % 23.01.2024, 08:32:47 · 0 Stk. | +0,410 EUR · +0,63 % | |||
Hamburg Echtzeit | – | 64,090 EUR +1,030 EUR · +1,63 % 23.02.2024, 08:07:20 · 0 Stk. | +1,030 EUR · +1,63 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Abaki UI - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,53 % | 10,31 % | 7,16 % | 10,08 % | 11,46 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,66 % | -6,27 % | -8,95 % | -17,46 % | -21,44 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 63,42 | 64,41 | 66,61 | 72,89 | 81,77 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 62,44 | 60,37 | 60,37 | 57,63 | 57,63 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 63,10 | 62,35 | 64,24 | 65,14 | 69,15 | – |
Performance-Kennzahlen zu Abaki UI - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,90 % | -1,85 % | -0,95 % | +5,50 % | +31,43 % | – |
| Relativer Return | -5,95 % | +3,34 % | -9,18 % | -23,83 % | -32,08 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,95 % | +1,10 % | -0,80 % | -0,75 % | -0,64 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,89 % | +1,02 % | +12,60 % | -9,66 % | +11,19 % | -8,91 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,60 % | +0,04 % | +0,14 % | +0,09 % | +0,52 % | – |
| Excess Return | -4,32 % | +0,60 % | +4,21 % | +3,86 % | +32,93 % | – |