BA Beutel Goodman US Value Fund - C EUR DIS
- WKN
- A2QJ7A
- ISIN
- IE00BN940704
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,49 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.11.2024 Ausschüttend | 0,143 EUR |
01.11.2023 Ausschüttend | 0,136 EUR |
01.11.2022 Ausschüttend | 0,088 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BA Beutel Goodman US Value Fund - C EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
American Express Aktie · WKN 850226 · ISIN US0258161092 | 5,14 % |
Gen Digital Aktie · WKN A2PUXE · ISIN US6687711084 | 5,10 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 4,98 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 4,82 % |
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036 | 4,78 % |
PPG Industries Aktie · WKN 852026 · ISIN US6935061076 | 4,73 % |
Netapp Aktie · WKN A0NHKR · ISIN US64110D1046 | 4,64 % |
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009 | 4,59 % |
Chubb Aktie · WKN A0Q636 · ISIN CH0044328745 | 4,58 % |
Comcast Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019 | 4,27 % |
| Summe: | 47,63 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BA Beutel Goodman US Value Fund - C EUR DIS
Fondsstrategie zu BA Beutel Goodman US Value Fund - C EUR DIS
The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in U.S. equities. The Fund aims to invest at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. mid-cap and large-cap companies which are considered to be those with market capitalisations greater than $5 billion at the time of purchase. All securities invested in will be listed or traded on the Regulated Markets listed in Appendix I of the Prospectus. The Fund may invest a significant portion of its assets in the securities of a single issuer or a small number of issuers. Equity securities in which the Fund may invest include common and preferred stock, American Depositary Receipts (ADRs), real estate investment trusts (REITs), and collective investment schemes (including exchange traded funds ('ETFs') but excluding U.S. ETFs). The Fund may also invest in Money Market Instruments, government debt securities (such as bonds, debentures and promissory notes), deposits, cash and regulated collective investment schemes, in accordance with the limits set out under the heading FUNDS - Investment Restrictions in the Prospectus.
Stammdaten zu BA Beutel Goodman US Value Fund - C EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRui Cardoso, Glenn Fortin
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen1,58 Mrd. GBP1,83 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage40,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BA Beutel Goodman US Value Fund - C EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,57 % | 11,83 % | 18,83 % | 16,22 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,26 % | -2,98 % | -24,24 % | -24,24 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,97 | 11,97 | 13,82 | 13,82 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,70 | 11,35 | 10,47 | 9,92 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,84 | 11,64 | 12,36 | 11,61 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BA Beutel Goodman US Value Fund - C EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,53 % | +1,22 % | -8,15 % | +15,67 % | – | – |
| Relativer Return | -2,99 % | -5,44 % | -17,80 % | -23,51 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,99 % | -1,85 % | -1,62 % | -0,74 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -11,45 % | +18,16 % | +7,80 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,51 % | +0,17 % | +0,21 % | – | – | – |
| Excess Return | -9,64 % | +5,78 % | +11,09 % | – | – | – |