Aktienfonds • Aktien USA
BA Beutel Goodman US Value Fund - SI GBP DIS H
- WKN
- A2QJ7J
- ISIN
- IE00BN940P89
•
11,954 EUR
-0,086 EUR-0,72 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,38 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,73 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,73 % |
| Rückgabegebühr | 10,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.11.2025 Ausschüttend | 0,111 GBP |
01.11.2024 Ausschüttend | 0,052 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BA Beutel Goodman US Value Fund - SI GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 5,21 % |
Chubb Aktie · WKN A0Q636 · ISIN CH0044328745 | 5,03 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 5,02 % |
Westinghouse Air Brake Tech Aktie · WKN 896022 · ISIN US9297401088 | 5,01 % |
Netapp Aktie · WKN A0NHKR · ISIN US64110D1046 | 4,96 % |
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009 | 4,95 % |
Kimberly-Clark Aktie · WKN 855178 · ISIN US4943681035 | 4,94 % |
PPG Industries Aktie · WKN 852026 · ISIN US6935061076 | 4,54 % |
Amdocs Aktie · WKN 915119 · ISIN GB0022569080 | 4,54 % |
Ebay Aktie · WKN 916529 · ISIN US2786421030 | 4,32 % |
| Summe: | 48,52 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BA Beutel Goodman US Value Fund - SI GBP DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BA Beutel Goodman US Value Fund - SI GBP DIS H
The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in U.S. equities. The Fund aims to invest at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. mid-cap and large-cap companies which are considered to be those with market capitalisations greater than $5 billion at the time of purchase. All securities invested in will be listed or traded on the Regulated Markets listed in Appendix I of the Prospectus. The Fund may invest a significant portion of its assets in the securities of a single issuer or a small number of issuers. Equity securities in which the Fund may invest include common and preferred stock, American Depositary Receipts (ADRs), real estate investment trusts (REITs), and collective investment schemes (including exchange traded funds ('ETFs') but excluding U.S. ETFs). The Fund may also invest in Money Market Instruments, government debt securities (such as bonds, debentures and promissory notes), deposits, cash and regulated collective investment schemes, in accordance with the limits set out under the heading FUNDS - Investment Restrictions in the Prospectus.
Stammdaten zu BA Beutel Goodman US Value Fund - SI GBP DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRui Cardoso, Glenn Fortin
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen1,38 Mrd. GBP1,57 Mrd. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage20,00 Mio. GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BA Beutel Goodman US Value Fund - SI GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,29 % | 13,13 % | 17,62 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,41 % | -4,31 % | -17,85 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,56 | 10,56 | 10,59 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,90 | 9,90 | 8,70 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,23 | 10,26 | 10,07 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BA Beutel Goodman US Value Fund - SI GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,83 % | +0,73 % | -5,38 % | – | – | – |
| Relativer Return | +4,48 % | -3,48 % | -7,25 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,48 % | -1,17 % | -0,63 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,95 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,08 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -1,37 % | – | – | – | – | – |