Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
ISIN

64,194 EUR
-0,310 EUR-0,48 %
Geld
64,194 EUR
Brief
64,194 EUR
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Fondsvolumen
34,33 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,25 %
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.07.2025
Ausschüttend
1,054 USD
01.04.2025
Ausschüttend
1,018 USD
02.01.2025
Ausschüttend
1,174 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
Telefonica Moviles Chile S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg. S
Anleihe · WKN A3KY7F · ISIN USP90375AV12
2,06 %
Abu Dhabi Commercial Bank DL-FLR Notes 2023(28/Und.)
Anleihe · WKN A3LRM8 · ISIN XS2725803162
1,77 %
KOSMOS EN. 19/26 REGS
Anleihe · WKN A2RZ0F · ISIN USU5007TAA35
1,77 %
Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-FLR Notes 2020(25/81) Reg.S
Anleihe · WKN A280KF · ISIN USN15516AF97
1,59 %
ADIB CAPITAL INVEST 3 LTD. DL-FLR NOTES 2023(28/UND.)
Anleihe · WKN A3LK9R · ISIN XS2642454271
1,54 %
Banco do Brasil S.A. DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg.S
Anleihe · WKN A1HFPD · ISIN USG07402DP58
1,54 %
CZECHOSLOVAK GROUP a.s. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S
Anleihe · WKN A4EDHC · ISIN XS3105190576
1,53 %
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S
Anleihe · WKN A281RC · ISIN USG98149AH33
1,50 %
VTR COMUNIC. 21/29 REGS
Anleihe · WKN A3KNEZ · ISIN USP9810XAB75
1,35 %
HTA Group Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3LZCL · ISIN XS2826815446
1,32 %
Summe:15,97 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund - A USD DIS

Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten, die wirtschaftlich mit Unternehmen in Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Die Portfolioduration, die die Sensitivität der Vermögenswerte für das Zinsrisiko misst, sollte unter normalen Marktbedingungen nicht mehr als zehn Jahre betragen. Je länger die Duration, desto höher ist die Sensitivität für Zinsänderungen. Zu den festverzinslichen Instrumenten, in die der Fonds investiert, können Unternehmensanleihen und Notes, Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, Commercial Paper und sonstige Wertpapiere gehören, die Erträge generieren. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in Wertpapiere mit einem schlechteren Rating als B- von Standard & Poor's (S&P) oder einer anderen international anerkannten Ratingagentur investiert werden oder in solche, die der Anlageverwalter, sofern sie kein Rating haben, als von vergleichbarer Qualität einstuft. Schuldtitel werden mit einem Rating bewertet, um die Wahrscheinlichkeit anzugeben, dass der Emittent das Darlehen zurückzahlen wird. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden.

Stammdaten zu Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund - A USD DIS

  • Fondsvolumen
    34,33 Mio. USD29,13 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
1,51 %
3 Monate
1,34 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
75,79
3 Monate
75,79
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
74,64
3 Monate
73,15
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
75,14
3 Monate
74,28
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,51 %1,34 %
Maximaler Verlust-0,05 %-0,10 %
Positive Monate100,00 %100,00 %
Höchstkurs (in EUR)75,7975,79
Tiefstkurs (in EUR)74,6473,15
Durchschnittspreis (in EUR)75,1474,28

Performance-Kennzahlen zu Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,58 %
3 Monate
+2,20 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-4,89 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,58 %+2,20 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,89 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return