Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - A GBP DIS H
- WKN
- A40YN7
- ISIN
- IE00BSL72J89
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 1,313 GBP |
02.01.2025 Ausschüttend | 1,374 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - A GBP DIS H
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. GBP |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,42 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| NOK | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. NOK | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 32,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,12 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 9,00 Mio. CHF | |
| CHF | Ausschüttend | – | – | nein | 9,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 7,50 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 7,50 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 6,50 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 6,50 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 100.000,00 USD | |
| CHF | Ausschüttend | – | – | nein | 100.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 100.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,37 % | nein | 100.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 100.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 100.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 100.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 100.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,37 % | nein | 100.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,37 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - A GBP DIS H
Fondsstrategie zu Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - A GBP DIS H
Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten, die wirtschaftlich mit Unternehmen in Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zu den festverzinslichen Instrumenten, in die der Fonds investiert, können Unternehmensanleihen und Notes, Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, Commercial Paper und sonstige Wertpapiere gehören, die Erträge generieren. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden.
Stammdaten zu Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - A GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 82,570 GBP +0,130 GBP · +0,16 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,130 GBP · +0,16 % | 82,570 GBP 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 82,570 GBP 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 96,912 EUR +0,315 EUR · +0,33 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,315 EUR · +0,33 % | 96,912 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 96,912 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - A GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,89 % | 7,31 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,39 % | -4,27 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 82,47 | 82,47 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 80,30 | 76,49 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 81,50 | 79,98 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - A GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,33 % | +1,36 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +1,20 % | +2,27 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,20 % | +0,75 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,32 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |