Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - E EUR DIS H
- WKN
- A2AHQH
- ISIN
- IE00BSL77484
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 0,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 0,718 EUR |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,801 EUR |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,610 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - E EUR DIS H
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,37 % | nein | 100.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,42 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| NOK | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. NOK | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 32,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,12 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 9,00 Mio. CHF | |
| CHF | Ausschüttend | – | – | nein | 9,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 7,50 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 7,50 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 6,50 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 6,50 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 100.000,00 USD | |
| CHF | Ausschüttend | – | – | nein | 100.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 100.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 100.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 100.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 100.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 100.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,37 % | nein | 100.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,37 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - E EUR DIS H
Fondsstrategie zu Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - E EUR DIS H
Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten, die wirtschaftlich mit Unternehmen in Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zu den festverzinslichen Instrumenten, in die der Fonds investiert, können Unternehmensanleihen und Notes, Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, Commercial Paper und sonstige Wertpapiere gehören, die Erträge generieren. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden.
Stammdaten zu Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - E EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 75,900 EUR +0,110 EUR · +0,15 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,110 EUR · +0,15 % | 75,900 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 75,900 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - E EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,93 % | 7,28 % | 5,50 % | 7,28 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,42 % | -4,34 % | -6,32 % | -10,19 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 75,83 | 75,83 | 77,72 | 77,72 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 74,00 | 70,76 | 70,76 | 66,79 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 75,01 | 73,76 | 74,64 | 73,50 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - E EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,57 % | +2,80 % | +6,66 % | +13,77 % | – | – |
| Relativer Return | +2,67 % | +3,86 % | +0,83 % | -22,12 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,67 % | +1,27 % | +0,07 % | -0,69 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,00 % | -0,51 % | +7,50 % | -19,06 % | -8,30 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,52 % | +0,36 % | +0,47 % | -0,45 % | – | – |
| Excess Return | +2,87 % | +4,49 % | +10,76 % | -13,50 % | – | – |