Aktienfonds • Aktien USA
Brandes U.S. Value Fund - R USD ACC
- WKN
- A415CG
- ISIN
- IE000S93KUK3
•
10,497 EUR
-0,036 EUR-0,34 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
2,12 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
–
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Brandes U.S. Value Fund - R USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 2,71 % |
FedEx Aktie · WKN 912029 · ISIN US31428X1063 | 2,59 % |
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 2,52 % |
Textron Aktie · WKN 852659 · ISIN US8832031012 | 2,48 % |
SLB (Schlumberger) Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086 | 2,45 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,37 % |
Halliburton Aktie · WKN 853986 · ISIN US4062161017 | 2,29 % |
Knight-Swift Transportation A Aktie · WKN A2DW9M · ISIN US4990491049 | 2,29 % |
Becton Dickinson and Co. Aktie · WKN 857675 · ISIN US0758871091 | 2,28 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,22 % |
| Summe: | 24,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Brandes U.S. Value Fund - R USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Brandes U.S. Value Fund - R USD ACC
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. ? Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Value Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Darüber hinaus gilt der Teilfonds insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Index (der 'Referenzindex') aktiv gemanagt wird, als er den Referenzindex bei der Messung der Wertentwicklung als Vergleichswert verwendet. Der Referenzindex wird jedoch nicht als Richtschnur für die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und der Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Referenzwerts sind. ? Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die in den USA ansässig oder hauptsächlich dort tätig sind. ? Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen.
Stammdaten zu Brandes U.S. Value Fund - R USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Fund Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen2,12 Mrd. USD1,83 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Brandes U.S. Value Fund - R USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,06 % | 12,18 % | 11,87 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,74 % | -5,94 % | -7,41 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,15 | 12,15 | 12,15 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,71 | 11,25 | 9,86 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,93 | 11,76 | 11,09 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Brandes U.S. Value Fund - R USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,77 % | +3,52 % | +22,34 % | – | – | – |
| Relativer Return | -4,43 % | -8,43 % | -4,08 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,43 % | -2,89 % | -0,35 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,86 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,78 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +21,16 % | – | – | – | – | – |