Brandes U.S. Value Fund - F USD ACC
- WKN
- A2QHKR
- ISIN
- IE00BMVM9G71
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,29 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Brandes U.S. Value Fund - F USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
The Cigna Group Aktie · WKN A2PA9L · ISIN US1255231003 | 3,11 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 2,80 % |
Amdocs Aktie · WKN 915119 · ISIN GB0022569080 | 2,69 % |
Corteva Aktie · WKN A2PKRR · ISIN US22052L1044 | 2,63 % |
Textron Aktie · WKN 852659 · ISIN US8832031012 | 2,49 % |
Willis Towers Watson Aktie · WKN A2AC3K · ISIN IE00BDB6Q211 | 2,49 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,42 % |
Pfizer Aktie · WKN 852009 · ISIN US7170811035 | 2,40 % |
W.R. Berkley Aktie · WKN 870493 · ISIN US0844231029 | 2,39 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 2,39 % |
| Summe: | 25,81 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,29 % | nein | 80,00 Mio. GBP |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,63 % | nein | 10.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 10.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,29 % | nein | 80,00 Mio. GBP | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,29 % | nein | 80,00 Mio. GBP | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Brandes U.S. Value Fund - F USD ACC
Fondsstrategie zu Brandes U.S. Value Fund - F USD ACC
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. ? Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Value Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Darüber hinaus gilt der Teilfonds insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Index (der 'Referenzindex') aktiv gemanagt wird, als er den Referenzindex bei der Messung der Wertentwicklung als Vergleichswert verwendet. Der Referenzindex wird jedoch nicht als Richtschnur für die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und der Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Referenzwerts sind. ? Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die in den USA ansässig oder hauptsächlich dort tätig sind. ? Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen.
Stammdaten zu Brandes U.S. Value Fund - F USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 15,040 USD -0,110 USD · -0,73 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,110 USD · -0,73 % | 15,040 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 15,040 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 13,393 EUR +0,029 EUR · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,029 EUR · +0,22 % | 13,393 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 13,393 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Brandes U.S. Value Fund - F USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,83 % | 25,91 % | 16,78 % | 16,05 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,48 % | -13,52 % | -14,11 % | -14,89 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 15,31 | 15,76 | 15,87 | 15,87 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,45 | 13,63 | 13,62 | 9,89 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,89 | 15,01 | 14,85 | 12,89 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Brandes U.S. Value Fund - F USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,88 % | -10,68 % | +4,19 % | +25,14 % | – | – |
| Relativer Return | -4,58 % | -1,62 % | -3,74 % | -13,43 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,58 % | -0,54 % | -0,32 % | -0,40 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,90 % | +23,30 % | +8,16 % | +3,89 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,26 % | +0,81 % | +0,59 % | +0,50 % | – | – |
| Excess Return | +4,40 % | +24,76 % | +31,47 % | +36,19 % | – | – |