Aktienfonds • Aktien USA

Brandes U.S. Value Fund - F1 GBP DIS

WKN
ISIN
KVG
Brandes Investment Partners (Europe) Limited
ISIN

17,773 EUR
-0,101 EUR-0,57 %
Geld
17,773 EUR
Brief
17,773 EUR
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Fondsvolumen
1,60 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,29 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,29 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.01.2025
Ausschüttend
0,214 GBP
02.01.2024
Ausschüttend
0,188 GBP
03.01.2023
Ausschüttend
0,160 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Brandes U.S. Value Fund - F1 GBP DIS

WertpapiernameAnteil
The Cigna Group
Aktie · WKN A2PA9L · ISIN US1255231003
3,11 %
Chevron
Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005
2,80 %
Amdocs
Aktie · WKN 915119 · ISIN GB0022569080
2,69 %
Corteva
Aktie · WKN A2PKRR · ISIN US22052L1044
2,63 %
Willis Towers Watson
Aktie · WKN A2AC3K · ISIN IE00BDB6Q211
2,49 %
Textron
Aktie · WKN 852659 · ISIN US8832031012
2,49 %
Bank of America
Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046
2,42 %
Pfizer
Aktie · WKN 852009 · ISIN US7170811035
2,40 %
Wells Fargo
Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015
2,39 %
W.R. Berkley
Aktie · WKN 870493 · ISIN US0844231029
2,39 %
Summe:25,81 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Brandes U.S. Value Fund - F1 GBP DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Brandes U.S. Value Fund - F1 GBP DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. ? Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Value Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Darüber hinaus gilt der Teilfonds insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Index (der 'Referenzindex') aktiv gemanagt wird, als er den Referenzindex bei der Messung der Wertentwicklung als Vergleichswert verwendet. Der Referenzindex wird jedoch nicht als Richtschnur für die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und der Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Referenzwerts sind. ? Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die in den USA ansässig oder hauptsächlich dort tätig sind. ? Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen.

Stammdaten zu Brandes U.S. Value Fund - F1 GBP DIS

  • Fondsvolumen
    1,60 Mrd. USD1,42 Mrd. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    80,00 Mio. GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Brandes U.S. Value Fund - F1 GBP DIS

Volatilität
1 Monat
22,15 %
3 Monate
28,16 %
1 Jahr
17,58 %
3 Jahre
15,46 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,65 %
3 Monate
-14,90 %
1 Jahr
-16,30 %
3 Jahre
-16,30 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
15,49
3 Monate
16,78
1 Jahr
17,14
3 Jahre
17,14
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
14,46
3 Monate
14,28
1 Jahr
14,28
3 Jahre
11,54
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
14,99
3 Monate
15,32
1 Jahr
15,60
3 Jahre
14,10
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität22,15 %28,16 %17,58 %15,46 %
Maximaler Verlust-4,65 %-14,90 %-16,30 %-16,30 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %61,11 %
Höchstkurs (in EUR)15,4916,7817,1417,14
Tiefstkurs (in EUR)14,4614,2814,2811,54
Durchschnittspreis (in EUR)14,9915,3215,6014,10

Performance-Kennzahlen zu Brandes U.S. Value Fund - F1 GBP DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,98 %
3 Monate
-12,09 %
1 Jahr
+4,96 %
3 Jahre
+24,85 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,95 %
3 Monate
-3,93 %
1 Jahr
-4,19 %
3 Jahre
-11,66 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,95 %
3 Monate
-1,33 %
1 Jahr
-0,36 %
3 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,96 %
2024
+23,41 %
2023
+7,95 %
2022
+3,36 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,04 %
2 Jahre
+0,52 %
3 Jahre
+0,44 %
4 Jahre
+0,63 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,60 %
2 Jahre
+16,04 %
3 Jahre
+22,11 %
4 Jahre
+43,76 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,98 %-12,09 %+4,96 %+24,85 %
Relativer Return-2,95 %-3,93 %-4,19 %-11,66 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,95 %-1,33 %-0,36 %-0,34 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,96 %+23,41 %+7,95 %+3,36 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,04 %+0,52 %+0,44 %+0,63 %
Excess Return-0,60 %+16,04 %+22,11 %+43,76 %