Gemischte Fonds • Absolute Return
GreenStars Moderate - R EUR DIS
- WKN
- 763893
- ISIN
- AT0000729280
•
6,450 EUR
-0,060 EUR-0,92 %
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Fondsvolumen
18,78 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,78 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,54 % |
| Laufende Kosten | 1,78 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,250 EUR |
02.12.2024 Ausschüttend | 0,250 EUR |
01.12.2023 Ausschüttend | 0,200 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu GreenStars Moderate - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2029) Anleihe · WKN 110247 · ISIN DE0001102473 | 5,72 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031) Anleihe · WKN 110256 · ISIN DE0001102564 | 5,44 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 5,08 % |
Spanien EO-Bonos 2021(31) Anleihe · WKN A3KS64 · ISIN ES0000012I32 | 5,05 % |
Spanien EO-Bonos 2022(29) Anleihe · WKN A3K263 · ISIN ES0000012K53 | 4,90 % |
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LK4T · ISIN XS2655852726 | 3,27 % |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LYX7 · ISIN XS2820460751 | 3,16 % |
TSMC Global Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KP5V · ISIN USG91139AH14 | 2,82 % |
BNP PARIBAS S.A. EO-FLR NON-PREF.MTN 23(30/31) Anleihe · WKN BP45ZK · ISIN FR001400H9B5 | 2,77 % |
Moody's Corp. DL-Notes 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KU8L · ISIN US615369AW51 | 2,73 % |
| Summe: | 40,94 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu GreenStars Moderate - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu GreenStars Moderate - R EUR DIS
Der GreenStars Moderate ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Für den Investmentfonds können sowohl Aktien von Unternehmen als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben werden. Veranlagungen in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren sind mit maximal 35 % des Fondsvermögens beschränkt. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Dieser Fonds investiert insgesamt mindestens 80% des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale und/oder nachhaltiger Anlageziele verwendet werden. Weiters sind Anlagen in Unternehmen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 genannt sind, ausgeschlossen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten zu GreenStars Moderate - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTEAM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen18,78 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu GreenStars Moderate - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,47 % | 5,88 % | 6,01 % | 5,39 % | 5,18 % | 4,71 % |
| Maximaler Verlust | -4,59 % | -4,87 % | -4,87 % | -7,66 % | -14,47 % | -14,47 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 63,33 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,75 | 6,77 | 6,85 | 7,08 | 7,76 | 8,54 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,44 | 6,44 | 6,39 | 6,30 | 6,27 | 6,27 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,59 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,82 | 7,30 |
Performance-Kennzahlen zu GreenStars Moderate - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,26 % | -2,25 % | +1,62 % | +13,38 % | +4,06 % | +4,46 % |
| Relativer Return | +0,72 % | -0,97 % | -9,22 % | -25,77 % | -38,11 % | -67,38 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,72 % | -0,32 % | -0,80 % | -0,82 % | -0,80 % | -0,93 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,54 % | +2,88 % | +6,81 % | +7,55 % | -13,88 % | +4,62 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,08 % | -0,09 % | +0,34 % | +0,41 % | +0,21 % | +0,07 % |
| Excess Return | -0,46 % | -1,07 % | +5,91 % | +8,81 % | +5,56 % | +3,15 % |