Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
ERSTE STOCK WORLD - P01 EUR ACC
- WKN
- A2P5NU
- ISIN
- AT0000A2GU43
•
17,050 EUR
-0,270 EUR-1,56 %
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Fondsvolumen
872,26 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
1,06 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 1,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu ERSTE STOCK WORLD - P01 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,11 % |
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 3,19 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,91 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,81 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,49 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,07 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,98 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 1,71 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 1,56 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,51 % |
| Summe: | 24,34 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE STOCK WORLD - P01 EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu ERSTE STOCK WORLD - P01 EUR ACC
Der ERSTE STOCK WORLD ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Dieser Fonds investiert insgesamt mindestens 80% des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale und/oder nachhaltiger Anlageziele verwendet werden. Weiters sind Anlagen in Unternehmen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 genannt sind, ausgeschlossen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten zu ERSTE STOCK WORLD - P01 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTEAM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen872,26 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE STOCK WORLD - P01 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,73 % | 13,98 % | 14,31 % | 14,61 % | 15,11 % | – |
| Maximaler Verlust | -6,63 % | -10,66 % | -10,66 % | -21,38 % | -22,50 % | – |
| Positive Monate | – | – | 66,67 % | 72,22 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 17,50 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16,34 | 16,34 | 13,89 | 11,86 | 10,98 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16,96 | 17,55 | 16,91 | 15,55 | 14,31 | – |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE STOCK WORLD - P01 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,35 % | -4,48 % | +18,44 % | +45,43 % | +47,88 % | – |
| Relativer Return | -0,70 % | -3,50 % | -6,58 % | -7,36 % | -14,06 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,70 % | -1,18 % | -0,57 % | -0,21 % | -0,25 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,76 % | +6,12 % | +22,64 % | +20,88 % | -18,73 % | +26,95 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,15 % | +0,28 % | +0,75 % | +0,57 % | +0,56 % | – |
| Excess Return | +16,52 % | +9,22 % | +38,32 % | +39,05 % | +49,38 % | – |