Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Candriam Money Market Euro AAA - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Candriam
WKN
KVG
Candriam
ISIN

KVG
162,540 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
162,540 EUR
Brief
162,540 EUR
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Fondsvolumen
1,46 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,21 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,14 %
Laufende Kosten0,21 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Candriam Money Market Euro AAA - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
ECP NEDERLANDSE 03/09/25 Disc4,68 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SJAT · ISIN FR0128690718
4,10 %
ECP TRANSPORT LONDON GBP 08/09/25 Disc3,65 %
ECD DNB BANK 15/09/25 Disc
Anleihe · WKN A4PX8M · ISIN XS3055680584
3,29 %
ECP COLGATE-PA 13/08/25 Disc3,17 %
EUCP UNEDIC 24/10/25 Disc
Anleihe · WKN A4DWZ9 · ISIN FR0128902733
2,52 %
Belgien, Königreich EO-Treasur y Certs 13.11.2025
Anleihe · WKN A4B1K7 · ISIN BE0312803753
2,33 %
FINNLAND 24/25 ZO2,26 %
NORDEA BK 24/25.09.25
Anleihe · WKN A4D2YB · ISIN XS2911028913
2,24 %
EUCP REGION RHONE ALPES 20/08/25 Disc1,90 %
Summe:30,14 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Candriam Money Market Euro AAA - R EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Candriam Money Market Euro AAA - R EUR ACC

Geldmarktinstrumente und/oder Anleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen oder einem jährlich überprüfbaren Zinssatz, die auf Euro oder auf Währungen von Mitgliedstaaten der Organisation für Zusammenarbeit und wirtschaftliche Entwicklung (OECD) lauten und von allen Arten von Emittenten ausgegeben sind, die von S&P mindestens mit A1 (oder gleichwertig) bewertet sind (hierbei handelt es sich um Emittenten von sehr hoher Bonität). Einlagen. Der Fonds strebt Kapitalzuwachs bei einem niedrigen Risikoniveau an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Verwaltungsteam im freien Ermessen Anlageentscheidungen im Portfolio. Maßgeblich hierfür sind seine Analysen der Merkmale und Entwicklungsaussichten der wesentlichen Anlagen. Der Fonds zielt auf die Aufrechterhaltung eines AAA-Ratings von einer Ratingagentur ab, das vom Fonds finanziert wird. Die Duration (Weighted Average Maturity - WAM), d. h., die Sensitivität des Fonds in Bezug auf die Entwicklung der Zinssätze, beträgt maximal 60 Tage, und die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds (Weighted Average Life - WAL) beträgt maximal 120 Tage. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt. Der Fonds kann ausschließlich zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen.

Stammdaten zu Candriam Money Market Euro AAA - R EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Pierre Boyer, Elodie Brun, Benjamin Schoofs
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,46 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Candriam Money Market Euro AAA - R EUR ACC

Volatilität
1 Monat
0,08 %
3 Monate
0,10 %
1 Jahr
0,10 %
3 Jahre
0,12 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
162,53
3 Monate
162,53
1 Jahr
162,53
3 Jahre
162,53
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
162,27
3 Monate
161,77
1 Jahr
158,44
3 Jahre
149,20
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
162,40
3 Monate
162,16
1 Jahr
160,72
3 Jahre
155,53
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,08 %0,10 %0,10 %0,12 %
Maximaler Verlust-0,03 %-0,03 %-0,03 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %
Höchstkurs (in EUR)162,53162,53162,53162,53
Tiefstkurs (in EUR)162,27161,77158,44149,20
Durchschnittspreis (in EUR)162,40162,16160,72155,53

Performance-Kennzahlen zu Candriam Money Market Euro AAA - R EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+0,47 %
1 Jahr
+2,58 %
3 Jahre
+8,93 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,00 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,31 %
3 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,00 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,57 %
2024
+3,69 %
2023
+3,14 %
2022
-0,09 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,66 %
2 Jahre
+7,00 %
3 Jahre
+13,80 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,07 %
2 Jahre
+1,71 %
3 Jahre
+5,05 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,16 %+0,47 %+2,58 %+8,93 %
Relativer Return-0,00 %-0,02 %-0,31 %-0,31 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,00 %-0,01 %-0,03 %-0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,57 %+3,69 %+3,14 %-0,09 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,66 %+7,00 %+13,80 %
Excess Return-0,07 %+1,71 %+5,05 %