Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Candriam Money Market Euro AAA - C - DIST

WKN
ISIN
KVG
Candriam
WKN
KVG
Candriam
ISIN

• KVG
101,680 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
101,680 EUR
Brief
101,680 EUR
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Fondsvolumen
1,45 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,53 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,53 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.04.2026
Ausschüttend
2,480 EUR
30.04.2025
Ausschüttend
3,520 EUR
29.04.2024
Ausschüttend
1,960 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu Candriam Money Market Euro AAA - C - DIST

WertpapiernameAnteil
EUCP JYSKE BK 07/10/26 Disc3,85 %
Robert Bosch Finance LLC EO-FLR Med.-Term Nts 2025(26)
Anleihe · WKN A4EBME · ISIN DE000A4EBME7
3,12 %
ECP CLEARSTREAM BANKING 02/10/26 Disc2,99 %
EUCP LVMH 07/10/26 Disc2,82 %
ECP SWEDBANK ESTRON+.27% 15/10/26
Anleihe · WKN A47FRN · ISIN XS3213287843
2,62 %
Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 24(26)
Anleihe · WKN A3L499 · ISIN XS2931921113
2,54 %
NAT CA(LDN) 26/27 FLR
Anleihe · WKN A4SM2X · ISIN XS3267902065
2,18 %
ECD BANK OF NOVA SCOTIA ESTRON+.31% 07/01/27
Anleihe · ISIN XS3267900366
2,18 %
ECD BK MONTREAL ESTRON+.28% 09/10/262,16 %
OP Yrityspankki Oyj EO-FLR Preferred MTN 2024(27)
Anleihe · WKN A3LWND · ISIN XS2794477518
2,10 %
Summe:26,56 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Candriam Money Market Euro AAA - C - DIST

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–

Fondsstrategie zu Candriam Money Market Euro AAA - C - DIST

Geldmarktinstrumente und/oder Anleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen oder einem jährlich überprüfbaren Zinssatz, die auf Euro oder auf Währungen von Mitgliedstaaten der Organisation für Zusammenarbeit und wirtschaftliche Entwicklung (OECD) lauten und von allen Arten von Emittenten ausgegeben sind, die von S&P mindestens mit A1 (oder gleichwertig) bewertet sind (hierbei handelt es sich um Emittenten von sehr hoher Bonität). Einlagen. Der Fonds strebt Kapitalzuwachs bei einem niedrigen Risikoniveau an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Verwaltungsteam im freien Ermessen Anlageentscheidungen im Portfolio. Maßgeblich hierfür sind seine Analysen der Merkmale und Entwicklungsaussichten der wesentlichen Anlagen. Der Fonds zielt auf die Aufrechterhaltung eines AAA-Ratings von einer Ratingagentur ab, das vom Fonds finanziert wird. Die Duration (Weighted Average Maturity - WAM), d. h., die Sensitivität des Fonds in Bezug auf die Entwicklung der Zinssätze, beträgt maximal 60 Tage, und die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds (Weighted Average Life - WAL) beträgt maximal 120 Tage. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt. Der Fonds kann ausschließlich zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen.

Stammdaten zu Candriam Money Market Euro AAA - C - DIST

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Pierre Boyer, Elodie Brun, Benjamin Schoofs
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,45 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Candriam Money Market Euro AAA - C - DIST

Volatilität
1 Monat
0,11 %
3 Monate
0,09 %
1 Jahr
0,09 %
3 Jahre
0,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
0,22 %
Maximaler Verlust
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
-0,80 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
42,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
101,67
3 Monate
101,67
1 Jahr
103,32
3 Jahre
105,24
5 Jahre
–
10 Jahre
105,24
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
101,50
3 Monate
101,18
1 Jahr
100,84
3 Jahre
100,84
5 Jahre
–
10 Jahre
99,58
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
101,58
3 Monate
101,42
1 Jahr
102,14
3 Jahre
102,91
5 Jahre
–
10 Jahre
101,56
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,11 %0,09 %0,09 %0,11 %–0,22 %
Maximaler Verlust–––-0,03 %–-0,80 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %–42,50 %
Höchstkurs (in EUR)101,67101,67103,32105,24–105,24
Tiefstkurs (in EUR)101,50101,18100,84100,84–99,58
Durchschnittspreis (in EUR)101,58101,42102,14102,91–101,56

Performance-Kennzahlen zu Candriam Money Market Euro AAA - C - DIST

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+0,48 %
1 Jahr
+1,66 %
3 Jahre
+7,43 %
5 Jahre
–
10 Jahre
+9,42 %
Relativer Return
1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
-0,45 %
3 Jahre
-1,61 %
5 Jahre
–
10 Jahre
+0,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
–
10 Jahre
+0,00 %
Performance im Jahr
2026
+1,33 %
2025
+1,81 %
2024
+3,36 %
2023
+2,81 %
2022
+0,22 %
2021
–
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-2,99
2 Jahre
-5,22
3 Jahre
-3,86
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
+3,92
Excess Return
1 Jahr
-0,26 %
2 Jahre
-1,04 %
3 Jahre
-1,39 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
+9,05 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,17 %+0,48 %+1,66 %+7,43 %–+9,42 %
Relativer Return-0,04 %-0,11 %-0,45 %-1,61 %–+0,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,04 %-0,04 %-0,04 %-0,04 %–+0,00 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,33 %+1,81 %+3,36 %+2,81 %+0,22 %–
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-2,99-5,22-3,86––+3,92
Excess Return-0,26 %-1,04 %-1,39 %––+9,05 %