Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Castell Global Income Opportunities - R EUR DIS
- WKN
- A2QK5Y
- ISIN
- DE000A2QK5Y0
•
101,400 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
101,320 EUR
494 Stk.
Brief
102,830 EUR
487 Stk.
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
63,33 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,04 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 2,000 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Castell Global Income Opportunities - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 2,33 % |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 | 2,26 % |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | 0,88 % |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | 0,87 % |
| Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,83 % |
| Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 | 0,74 % |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 0,68 % |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. | 0,66 % |
| VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 | 0,57 % |
| ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 | 0,57 % |
| Summe: | 10,39 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Castell Global Income Opportunities - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Castell Global Income Opportunities - R EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unter Einhaltung definierter Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit insbesondere in Aktien, Renten und Investmentanteile. Über OGAW-konforme Vermögensgegenstände können alternative Anlageformen wie bspw. Rohstoffe und Edelmetalle beigemischt werden. Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert. Aufgrund seiner globalen Ausrichtung unterliegt das Sondervermögen auch Fremdwährungsrisiken. Der Teilfonds/Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder sozialen Merkmalen und qualifiziert sich gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Nähere Informationen im Zusammenhang mit den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen für diesen Fonds/Teilfonds finden sich auf unserer Internetseite unter Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Castell Global Income Opportunities - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFürstlich Castellsche Bank
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen63,33 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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Baader Trading Echtzeit  | – | 102,080 EUR -0,081 EUR · -0,08 % gestern, 13:12:29 · unbekannt | -0,081 EUR · -0,08 % | 101,320 EUR gestern, 13:12:29 · 494 Stk. | 102,839 EUR gestern, 13:12:29 · 494 Stk. | 1,519 EUR 1,48 % | |
KVG Echtzeit | – | 102,080 EUR -0,080 EUR · -0,08 % 02.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | -0,080 EUR · -0,08 % | 102,080 EUR 02.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | 104,120 EUR 02.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | 2,040 EUR 1,96 % | |
München Echtzeit | – | 101,400 EUR +0,190 EUR · +0,19 % gestern, 08:00:44 · 0 Stk. | +0,190 EUR · +0,19 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 101,400 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 22:47:39 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 101,320 EUR gestern, 13:12:29 · 494 Stk. | 102,830 EUR gestern, 13:12:29 · 487 Stk. | 1,510 EUR 1,47 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Castell Global Income Opportunities - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,45 % | 4,40 % | 4,73 % | 4,06 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,21 % | -1,36 % | -6,13 % | -6,13 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 77,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,16 | 102,16 | 102,16 | 102,16 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,25 | 99,26 | 91,61 | 87,84 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,56 | 100,83 | 97,71 | 94,26 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Castell Global Income Opportunities - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,72 % | +2,92 % | +6,71 % | +21,52 % | – | – |
| Relativer Return | -0,08 % | -0,81 % | -0,92 % | -26,21 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,08 % | -0,27 % | -0,08 % | -0,84 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | +6,71 % | +6,82 % | +6,61 % | -12,74 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,95 % | +1,00 % | +1,02 % | +0,49 % | – | – |
| Excess Return | +4,50 % | +9,15 % | +13,67 % | +9,04 % | – | – |