Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Castell Global Income Opportunities - S EUR DIS

ISIN
DE000A2QK5X2
KVG
94,730 EUR
+0,370 EUR+0,39 %
Geld
94,730 EUR
Brief
96,620 EUR
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Fondsvolumen
65,25 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,84 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.02.2024
Ausschüttend
2,000 EUR
15.02.2023
Ausschüttend
2,000 EUR
15.02.2022
Ausschüttend
0,750 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Castell Global Income Opportunities - S EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A2SCAH · ISIN EU000A2SCAH1
8,39 %
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848)
Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5
4,92 %
Invesco Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325
4,51 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)
Anleihe · WKN A19VB0 · ISIN AT0000A1ZGE4
3,51 %
FRANKREICH EO-OAT 2023(33)
Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834
3,21 %
Niederlande EO-Anl. 2018(28)
Anleihe · WKN A19XZC · ISIN NL0012818504
3,09 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85
Anleihe · WKN A19U5T · ISIN BE0000345547
2,95 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(28)
Anleihe · WKN A2LQSH · ISIN DE000A2LQSH4
2,50 %
UBS ETF S&P 500 ESG UCITS ETF A EUR Acc. Hedged (IE)
ETF · WKN A2PEJ2 · ISIN IE00BHXMHQ65
2,50 %
Portugal, Republik EO-Obr. 2018(28)
Anleihe · WKN A19UWV · ISIN PTOTEVOE0018
2,23 %
Summe:37,81 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Castell Global Income Opportunities - S EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Castell Global Income Opportunities - S EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unter Einhaltung definierter Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit insbesondere in Aktien, Renten und Investmentanteile. Beigemischt werden können alternative Anlageformen (bspw. ETF's auf Edelmetalle oder Rohstoffe). Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert. Die Grundlage für Unternehmen ist die umfangreiche Nachhaltigkeitsanalyse von Daten unterschiedlicher Nachhaltigkeits-Ratingagenturen bei der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Nachhaltigkeitskriterien, unter Beachtung der von der Fürstlich Castell'schen Bank zusätzlich definierten Kriterien, berücksichtigt werden. Dabei berücksichtigt die Gesellschaft insbesondere die Aspekte Klimaschutz, Menschenrechte, kontroverse Waffen sowie geschäftliches Fehlverhalten bzw. Nichtbeachtung von Nachhaltigkeitskriterien auf Unternehmensebene.

Stammdaten zu Castell Global Income Opportunities - S EUR DIS

  • Fondsvolumen
    65,25 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Castell Global Income Opportunities - S EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Castell Global Income Opportunities - S EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Castell Global Income Opportunities - S EUR DIS