Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - ZLd CHF DIS

WKN: A3D96Y
A3D96Y

ISIN: LU2568989938
LU2568989938

Emittent: Capital International Management Company SARL

WKN: A3D96Y
A3D96Y

Emittent: Capital International Management Company SARL

ISIN: LU2568989938
LU2568989938

gestern, 08:00:00 •

20,187 EUR

+0,013 EUR+0,06 %

Geld

20,187 EUR

Brief

20,187 EUR

Fondsvolumen

1,28 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

0,68 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	0,52 %
Laufende Kosten	0,68 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.01.2024 Ausschüttend	0,338 CHF

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - ZLd CHF DIS

Wertpapiername	Anteil
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	5,51 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18	3,71 %
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	3,38 %
United States of America DL-Notes 2023(53) Anleihe · WKN A3LLWE · ISIN US912810TT51	2,77 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,72 %
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292	2,37 %
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	2,24 %
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090	2,22 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	1,98 %
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	1,96 %
Summe:	28,86 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2568989938 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	5,25 %	0,68 %	nein	500,00 Mio. USD
LU1006074337	CHF	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1006074501	GBP	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1006074683	USD	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2178858762	GBP	Ausschüttend	–	0,50 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2212020312	GBP	Ausschüttend	–	0,50 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1006074766	GBP	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1033704344	EUR	Thesaurierend	–	0,55 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1006074923	USD	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1006076118	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,66 %	nein	–
LU1006076381	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,71 %	nein	–
LU1006076035	USD	Ausschüttend	5,25 %	1,66 %	nein	–
LU1006075656	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,66 %	nein	–
LU2339908845	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,66 %	nein	–
LU2339910239	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,71 %	nein	–
LU2339908761	USD	Ausschüttend	5,25 %	1,66 %	nein	–
LU1006076209	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,71 %	nein	–
LU1006075490	JPY	Thesaurierend	5,25 %	1,66 %	nein	–
LU1006075227	USD	Thesaurierend	5,25 %	1,66 %	nein	–
LU1006076464	CHF	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	–
LU1006076548	EUR	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	–
LU1006076894	GBP	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	–
LU2227287203	EUR	Ausschüttend	–	0,12 %	nein	–
LU1303781709	JPY	Thesaurierend	–	0,18 %	nein	–
LU1006076977	JPY	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	–
LU1006077199	USD	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	–
LU1481192281	EUR	Thesaurierend	–	2,31 %	nein	–
LU1481192877	EUR	Thesaurierend	–	2,36 %	nein	–
LU1481192364	USD	Thesaurierend	–	2,31 %	nein	–
LU2153614891	EUR	Thesaurierend	5,25 %	0,76 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2521039961	USD	Thesaurierend	5,25 %	0,76 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1006079724	CHF	Thesaurierend	5,25 %	0,91 %	nein	–
LU1006080490	CHF	Ausschüttend	5,25 %	0,91 %	nein	–
LU1006080573	EUR	Ausschüttend	5,25 %	0,91 %	nein	–
LU1006080656	GBP	Ausschüttend	5,25 %	0,91 %	nein	–
LU1006080227	USD	Ausschüttend	5,25 %	0,91 %	nein	–
LU1006079997	EUR	Thesaurierend	5,25 %	0,91 %	nein	–
LU1006080060	GBP	Thesaurierend	5,25 %	0,91 %	nein	–
LU1006080904	EUR	Ausschüttend	5,25 %	0,91 %	nein	–
LU1006080730	USD	Ausschüttend	5,25 %	0,91 %	nein	–
LU1615060362	EUR	Thesaurierend	5,25 %	0,96 %	nein	–
LU2099827490	CHF	Thesaurierend	5,25 %	0,69 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2099028776	GBP	Ausschüttend	5,25 %	0,68 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2099827060	EUR	Thesaurierend	5,25 %	0,69 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2099827144	GBP	Thesaurierend	5,25 %	0,69 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2099826849	EUR	Thesaurierend	5,25 %	0,73 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2099028263	USD	Thesaurierend	5,25 %	0,69 %	nein	500,00 Mio. USD
LU1006080144	USD	Thesaurierend	5,25 %	0,91 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - ZLd CHF DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - ZLd CHF DIS

Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich langfristiges Kapitalwachstum, Erhalt des angelegten Kapitals und laufende Erträge, indem er in Aktien und Anleihen sowie sonstigen festverzinslichen Wertpapieren aus aller Welt anlegt. Der Fonds investiert vorwiegend in börsennotierten Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Bewertung von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Der Fonds setzt weder Leerverkäufe noch Leverage ein.

Stammdaten zu Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - ZLd CHF DIS

KVG
Capital International Management Company SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Andrew A. Cormack, Hilda L. Applbaum ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
1,28 Mrd. USD1,19 Mrd. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
24. Januar 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	19,710 CHF -0,020 CHF · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 CHF · -0,10 %	19,710 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	19,710 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	20,187 EUR +0,013 EUR · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,013 EUR · +0,06 %	20,187 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	20,187 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - ZLd CHF DIS

Volatilität: 1 Monat
7,97 %
3 Monate
7,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,36 %
3 Monate
-3,36 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
19,94
3 Monate
19,94
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
19,27
3 Monate
18,27
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
19,63
3 Monate
19,17
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,97 %	7,67 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,36 %	-3,36 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	19,94	19,94	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	19,27	18,27	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	19,63	19,17	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - ZLd CHF DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,27 %
3 Monate
+3,31 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,59 %
3 Monate
-2,19 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,59 %
3 Monate
-0,73 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,98 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,27 %	+3,31 %	–	–	–	–
Relativer Return	+0,59 %	-2,19 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,59 %	-0,73 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,98 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

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