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Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - ZLd CHF DIS

WKN
ISIN
KVG
Capital International Management Company SARL
WKN
KVG
Capital International Management Company SARL
ISIN
•
21,036 EUR
-0,080 EUR-0,38 %
Geld
21,036 EUR
Brief
21,036 EUR
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Fondsvolumen
1,64 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
0,68 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2024-06-06 00:00:00 to 2025-06-07 00:00:00.
The chart has 3 Y axes displaying instrumentAxis volumeAxis and benchmarkAxis.
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    0,00 %
    Intraday

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    0,00 %
    1 Woche

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    1 Monat

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    0,00 %
    6 Monate

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    0,00 %
    1 Jahr

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    End of interactive chart.
    0,00 %
    3 Jahre

  • Chart

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    0,00 %
    5 Jahre

  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
21,04  –  21,04 EUR
52-Wochen-Spanne
19,81  –  22,93 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
21,036 EUR
Tief
21,036 EUR
Vortag
21,116 EUR
Eröffnung
21,036 EUR
Jahreshoch
22,934 EUR
Jahrestief
19,815 EUR

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Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr0,52 %
Laufende Kosten0,68 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.01.2025
Ausschüttend
0,434 CHF
02.01.2024
Ausschüttend
0,338 CHF
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - ZLd CHF DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00
4,47 %
United States of America DL-Notes 2023(30)
Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87
2,78 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
2,73 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
2,71 %
United States of America DL-Bonds 2025(55)
Anleihe · WKN A4D60W · ISIN US912810UG12
2,69 %
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
2,51 %
JP Morgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
2,32 %
Constellation Software
Aktie · WKN A0JM27 · ISIN CA21037X1006
2,20 %
United States of America DL-Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4D7Q0 · ISIN US91282CMP31
2,03 %
UnitedHealth Group
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021
1,77 %
Summe:26,21 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU2568989938
(dieser Fonds)
CHFAusschüttend5,25 %0,68 %nein500,00 Mio. USD
LU1006074337
CHFThesaurierend–0,60 %nein10,00 Mio. USD
LU1006074501
GBPThesaurierend–0,60 %nein10,00 Mio. USD
LU1006074683
USDThesaurierend–0,60 %nein10,00 Mio. USD
LU2178858762
GBPAusschüttend–0,50 %nein100,00 Mio. USD
LU1006074766
GBPThesaurierend–0,50 %nein100,00 Mio. USD
LU1033704344
EURThesaurierend–0,55 %nein100,00 Mio. USD
LU1006074923
USDThesaurierend–0,50 %nein100,00 Mio. USD
LU1006076118
EURAusschüttend5,25 %1,65 %nein–
LU1006076381
EURAusschüttend5,25 %1,70 %nein–
LU1006076035
USDAusschüttend5,25 %1,65 %nein–
LU1006075656
EURThesaurierend5,25 %1,65 %nein–
LU2339908845
EURAusschüttend5,25 %1,65 %nein–
LU2339910239
EURAusschüttend5,25 %1,70 %nein–
LU2339908761
USDAusschüttend5,25 %1,65 %nein–
LU1006076209
EURThesaurierend5,25 %1,70 %nein–
LU1006075490
JPYThesaurierend5,25 %1,65 %nein–
LU1006075227
USDThesaurierend5,25 %1,65 %nein–
LU1006076464
CHFThesaurierend–0,10 %nein–
LU1006076548
EURThesaurierend–0,10 %nein–
LU1006076894
GBPThesaurierend–0,10 %nein–
LU2227287203
EURAusschüttend–0,10 %nein–
LU1303781709
JPYThesaurierend–0,16 %nein–
LU1006076977
JPYThesaurierend–0,10 %nein–
LU1006077199
USDThesaurierend–0,10 %nein–
LU1481192281
EURThesaurierend–2,30 %nein–
LU1481192877
EURThesaurierend–2,35 %nein–
LU1481192364
USDThesaurierend–2,30 %nein–
LU2948511519
GBPAusschüttend5,25 %0,75 %nein100,00 Mio. USD
LU2948511782
GBPAusschüttend5,25 %0,77 %nein100,00 Mio. USD
LU2153614891
EURThesaurierend5,25 %0,75 %nein100,00 Mio. USD
LU2948511436
GBPThesaurierend5,25 %0,75 %nein100,00 Mio. USD
LU2948511600
GBPThesaurierend5,25 %0,77 %nein100,00 Mio. GBP
LU2521039961
USDThesaurierend5,25 %0,75 %nein100,00 Mio. USD
LU1006079724
CHFThesaurierend5,25 %0,90 %nein–
LU1006080490
CHFAusschüttend5,25 %0,90 %nein–
LU1006080573
EURAusschüttend5,25 %0,90 %nein–
LU1006080656
GBPAusschüttend5,25 %0,90 %nein–
LU1006080227
USDAusschüttend5,25 %0,90 %nein–
LU1006079997
EURThesaurierend5,25 %0,90 %nein–
LU1006080060
GBPThesaurierend5,25 %0,90 %nein–
LU1006080904
EURAusschüttend5,25 %0,90 %nein–
LU1006080730
USDAusschüttend5,25 %0,90 %nein–
LU1615060362
EURThesaurierend5,25 %0,95 %nein–
LU2099827490
CHFThesaurierend5,25 %0,68 %nein500,00 Mio. USD
LU2099028776
GBPAusschüttend5,25 %0,68 %nein500,00 Mio. USD
LU2099827060
EURThesaurierend5,25 %0,68 %nein500,00 Mio. USD
LU2099827144
GBPThesaurierend5,25 %0,68 %nein500,00 Mio. USD
LU2099826849
EURThesaurierend5,25 %0,73 %nein500,00 Mio. USD
LU2099028263
USDThesaurierend5,25 %0,68 %nein500,00 Mio. USD
LU1006080144
USDThesaurierend5,25 %0,90 %nein–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - ZLd CHF DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Mehr Informationen zu den Ratings
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Fondsstrategie zu Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - ZLd CHF DIS

Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich langfristiges Kapitalwachstum, Erhalt des angelegten Kapitals und laufende Erträge. Der Fonds versucht, diese Ziele durch die weltweite vorwiegende Anlage in börsennotierte Aktien und Anleihen von Unternehmen und Staaten sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich Mortgage- und Asset-Backed-Securities in verschiedenen Währungen zu erreichen. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht börsennotierte Wertpapiere gekauft werden.

Stammdaten zu Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - ZLd CHF DIS

  • Fondsvolumen
    1,64 Mrd. USD1,43 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–19,750 CHF
+0,010 CHF ·
+0,05 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
+0,010 CHF ·
+0,05 %		19,750 CHF
gestern, 08:00:00  · unbekannt
19,750 CHF
gestern, 08:00:00  · unbekannt
0,000 CHF
0,00 %
KVG
Echtzeit
–21,036 EUR
-0,080 EUR ·
-0,38 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
-0,080 EUR ·
-0,38 %		21,036 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
21,036 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - ZLd CHF DIS

Volatilität
1 Monat
13,33 %
3 Monate
21,77 %
1 Jahr
14,26 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,26 %
3 Monate
-12,21 %
1 Jahr
-14,77 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
19,89
3 Monate
20,97
1 Jahr
21,60
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
19,21
3 Monate
18,41
1 Jahr
18,41
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
19,61
3 Monate
19,72
1 Jahr
20,25
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,33 %21,77 %14,26 %–––
Maximaler Verlust-2,26 %-12,21 %-14,77 %–––
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %–––
Höchstkurs (in EUR)19,8920,9721,60–––
Tiefstkurs (in EUR)19,2118,4118,41–––
Durchschnittspreis (in EUR)19,6119,7220,25–––

Performance-Kennzahlen zu Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - ZLd CHF DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,92 %
3 Monate
-3,49 %
1 Jahr
+6,25 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
-3,06 %
3 Monate
-0,99 %
1 Jahr
-3,13 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,06 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
-4,15 %
2024
+17,03 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,08 %
2 Jahre
+0,26 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
-1,19 %
2 Jahre
+6,12 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,92 %-3,49 %+6,25 %–––
Relativer Return-3,06 %-0,99 %-3,13 %–––
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,06 %-0,33 %-0,26 %–––
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,15 %+17,03 %––––
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,08 %+0,26 %––––
Excess Return-1,19 %+6,12 %––––
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