Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) - Ph EUR ACC H
- WKN
- A3DQ7Y
- ISIN
- LU2496650370
• KVG
9,409 EUR
+0,018 EUR+0,19 %
Geld
9,409 EUR
Brief
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Fondsvolumen
250,92 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
0,56 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) - Ph EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2025(27) Ser. BG-2027 Anleihe · WKN A4EF71 · ISIN US91282CNV99 | 5,57 % |
| PERU 24/39 Anleihe · WKN A3L0LM · ISIN PEP01000C5J8 | 2,33 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LV6X · ISIN US91282CKE02 | 2,27 % |
| JAPAN 25/45 Anleihe · WKN A4D98E · ISIN JP1201921R47 | 1,47 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 1,37 % |
New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2024(37) Anleihe · WKN A3LWBE · ISIN AU3SG0002975 | 1,37 % |
| FNMA 25/55 POOL MA5615 Anleihe · WKN A4D8EW · ISIN US31418FGZ45 | 1,31 % |
Ungarn UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A Anleihe · WKN A2RX5R · ISIN HU0000403696 | 1,29 % |
| STACR 2020-DNA1 B2 144A FRN 01-25-50 Anleihe · ISIN US35565HBE45 · | 1,25 % |
| SAMARCO MIN. 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78 | 1,21 % |
| Summe: | 19,44 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) - Ph EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) - Ph EUR ACC H
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig den Gesamtertrag zu maximieren. Der Fonds legt vorwiegend in weltweite Anleihen mit Investment-Grade-Rating an. Der Fonds legt zudem in hochverzinsliche Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Mortgage Backed Securities und Asset Backed Securities an. Bei diesen Anleihen handelt es sich um Anleihen, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden und auf verschiedene Währungen denominiert sind.
Stammdaten zu Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) - Ph EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterS. Ward, A. Cormac, P. Chitty
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen250,92 Mio. USD215,27 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) - Ph EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,99 % | 5,20 % | 4,26 % | 5,35 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,56 % | -3,54 % | -3,54 % | -6,70 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,40 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,25 | 9,18 | 9,13 | 8,15 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,35 | 9,34 | 9,35 | 8,97 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) - Ph EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,52 % | -1,35 % | +2,86 % | +9,07 % | – | – |
| Relativer Return | -4,79 % | -9,10 % | -17,92 % | -34,87 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,79 % | -3,13 % | -1,63 % | -1,18 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,09 % | +7,67 % | -2,46 % | +5,92 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,24 % | +0,31 % | +0,07 % | – | – | – |
| Excess Return | +1,05 % | +3,10 % | +1,15 % | – | – | – |