Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H
- WKN
- A3DC26
- ISIN
- LU2431679062
• KVG
7,150 EUR
-0,020 EUR-0,28 %
Geld
7,150 EUR
Brief
7,150 EUR
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Fondsvolumen
239,16 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,17 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,17 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.03.2025 Ausschüttend | 0,098 EUR |
31.12.2024 Ausschüttend | 0,128 EUR |
30.09.2024 Ausschüttend | 0,111 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LV6X · ISIN US91282CKE02 | 4,14 % |
| FNCL 6.0 UMBS TBA 04-01-55 Anleihe · ISIN US01F0606420 · | 2,51 % |
Mexiko MN-Bonos 2022(53) Anleihe · WKN A3K7WK · ISIN MX0MGO0001E4 | 2,47 % |
| Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526495 · | 1,78 % |
| Fannie Mae, TBA Anleihe · ISIN US01F0606594 · | 1,63 % |
| JAPAN 24/54 Anleihe · WKN A3L4RQ · ISIN JP1300841QA6 | 1,56 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 1,41 % |
| FNCL UMBS 6.5 SD8455 08-01-54 Anleihe · ISIN US3132DWMC46 · | 1,39 % |
Griechenland EO-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LT85 · ISIN GR0124040743 | 1,32 % |
New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2024(37) Anleihe · WKN A3LWBE · ISIN AU3SG0002975 | 1,31 % |
| Summe: | 19,52 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,17 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,21 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,27 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,21 % | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 0,61 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,61 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,66 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 0,72 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,66 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,66 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,73 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,72 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,50 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,50 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,50 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| JPY | Thesaurierend | 5,25 % | 0,50 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| SGD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,50 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,50 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| SGD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,66 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,66 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig den Gesamtertrag zu maximieren. Der Fonds legt vorwiegend in weltweite Anleihen mit Investment-Grade-Rating an. Der Fonds legt zudem in hochverzinsliche Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Mortgage Backed Securities und Asset Backed Securities an. Bei diesen Anleihen handelt es sich um Anleihen, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden und auf verschiedene Währungen denominiert sind.
Stammdaten zu Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 7,150 EUR -0,020 EUR · -0,28 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,28 % | 7,150 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7,150 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,14 % | 6,67 % | 5,35 % | 6,43 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,56 % | -2,84 % | -6,66 % | -8,86 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,17 | 7,17 | 7,51 | 7,92 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,00 | 6,85 | 6,78 | 6,78 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,07 | 7,04 | 7,13 | 7,30 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,43 % | +2,98 % | +6,46 % | +7,25 % | – | – |
| Relativer Return | +2,45 % | +0,16 % | -0,50 % | -27,62 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,45 % | +0,05 % | -0,04 % | -0,89 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,99 % | -2,14 % | +6,40 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,59 % | +0,28 % | +0,20 % | – | – | – |
| Excess Return | +3,15 % | +3,46 % | +3,97 % | – | – | – |