Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) - Cadmh AUD DIS H

WKN: A3CZ92
A3CZ92

ISIN: LU2242197411
LU2242197411

KVG: Capital International Management Company SARL

WKN: A3CZ92
A3CZ92

KVG: Capital International Management Company SARL

ISIN: LU2242197411
LU2242197411

13.06.2025, 08:00:00 •

5,927 EUR

-0,031 EUR-0,53 %

Geld

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Brief

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Fondsvolumen

239,16 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.05.2025 Ausschüttend	0,047 AUD
30.04.2025 Ausschüttend	0,051 AUD
31.03.2025 Ausschüttend	0,049 AUD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) - Cadmh AUD DIS H

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LV6X · ISIN US91282CKE02	4,14 %
FNCL 6.0 UMBS TBA 04-01-55 Anleihe · ISIN US01F0606420 ·	2,51 %
Mexiko MN-Bonos 2022(53) Anleihe · WKN A3K7WK · ISIN MX0MGO0001E4	2,47 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526495 ·	1,78 %
Fannie Mae, TBA Anleihe · ISIN US01F0606594 ·	1,63 %
JAPAN 24/54 Anleihe · WKN A3L4RQ · ISIN JP1300841QA6	1,56 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18	1,41 %
FNCL UMBS 6.5 SD8455 08-01-54 Anleihe · ISIN US3132DWMC46 ·	1,39 %
Griechenland EO-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LT85 · ISIN GR0124040743	1,32 %
New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2024(37) Anleihe · WKN A3LWBE · ISIN AU3SG0002975	1,31 %
Summe:	19,52 %

Stand: 31.03.2025

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2242197411 (dieser Fonds)	AUD	Ausschüttend	–	–	nein	–
LU2469409911	USD	Thesaurierend	–	0,35 %	nein	250,00 Mio. USD
LU2592231646	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,21 %	nein	–
LU2252051912	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,27 %	nein	–
LU2496650297	USD	Thesaurierend	5,25 %	1,21 %	nein	–
LU2431679062	EUR	Ausschüttend	–	0,17 %	nein	–
LU2363196283	CHF	Thesaurierend	–	0,17 %	nein	–
LU2359296949	GBP	Thesaurierend	–	0,17 %	nein	–
LU2331121785	USD	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	–
LU2496650453	GBP	Ausschüttend	5,25 %	0,61 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2496650370	EUR	Thesaurierend	5,25 %	0,61 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2435582551	USD	Thesaurierend	5,25 %	0,55 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2177478562	CHF	Thesaurierend	5,25 %	0,66 %	nein	–
LU2244803776	GBP	Ausschüttend	5,25 %	0,72 %	nein	–
LU2177478729	EUR	Thesaurierend	5,25 %	0,66 %	nein	–
LU2177478646	GBP	Thesaurierend	5,25 %	0,66 %	nein	–
LU2252051839	CHF	Thesaurierend	5,25 %	0,73 %	nein	–
LU2252051755	EUR	Thesaurierend	5,25 %	0,72 %	nein	–
LU2177479297	CHF	Thesaurierend	5,25 %	0,50 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2177479453	EUR	Thesaurierend	5,25 %	0,50 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2177479370	GBP	Thesaurierend	5,25 %	0,50 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2394813708	JPY	Thesaurierend	5,25 %	0,50 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2177479537	SGD	Thesaurierend	5,25 %	0,50 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2177479024	USD	Thesaurierend	5,25 %	0,50 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2177478992	SGD	Thesaurierend	5,25 %	0,66 %	nein	–
LU2177478489	USD	Thesaurierend	5,25 %	0,66 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) - Cadmh AUD DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2025

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) - Cadmh AUD DIS H

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig den Gesamtertrag zu maximieren. Der Fonds legt vorwiegend in weltweite Anleihen mit Investment-Grade-Rating an. Der Fonds legt zudem in hochverzinsliche Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Mortgage Backed Securities und Asset Backed Securities an. Bei diesen Anleihen handelt es sich um Anleihen, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden und auf verschiedene Währungen denominiert sind.

Stammdaten zu Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) - Cadmh AUD DIS H

KVG
Capital International Management Company SARL
Fondsmanager/Anlageberater
S. Ward, A. Cormac, P. Chitty
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
239,16 Mio. USD206,15 Mio. EUR
Währung
AUD
Auflagedatum
16. Dezember 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,550 AUD -0,040 AUD · -0,38 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 AUD · -0,38 %	10,550 AUD 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	10,550 AUD 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 AUD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	5,927 EUR -0,031 EUR · -0,53 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,031 EUR · -0,53 %	5,927 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	5,927 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) - Cadmh AUD DIS H

Volatilität: 1 Monat
4,98 %
3 Monate
6,84 %
1 Jahr
5,38 %
3 Jahre
6,39 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-2,87 %
1 Jahr
-6,22 %
3 Jahre
-8,45 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,59
3 Monate
10,59
1 Jahr
10,93
3 Jahre
11,42
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,36
3 Monate
10,16
1 Jahr
10,02
3 Jahre
10,02
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,45
3 Monate
10,41
1 Jahr
10,47
3 Jahre
10,65
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,98 %	6,84 %	5,38 %	6,39 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,57 %	-2,87 %	-6,22 %	-8,45 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	61,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,59	10,59	10,93	11,42	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,36	10,16	10,02	10,02	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,45	10,41	10,47	10,65	–	–

Performance-Kennzahlen zu Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) - Cadmh AUD DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,64 %
3 Monate
+0,35 %
1 Jahr
-1,27 %
3 Jahre
-7,04 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,89 %
3 Monate
-1,58 %
1 Jahr
-7,70 %
3 Jahre
-36,60 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,89 %
3 Monate
-0,53 %
1 Jahr
-0,67 %
3 Jahre
-1,26 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+0,75 %
2024
-4,49 %
2023
+3,78 %
2022
-14,64 %
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,89 %
2 Jahre
+0,46 %
3 Jahre
+0,37 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,80 %
2 Jahre
+5,57 %
3 Jahre
+7,50 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,64 %	+0,35 %	-1,27 %	-7,04 %	–	–
Relativer Return	+0,89 %	-1,58 %	-7,70 %	-36,60 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,89 %	-0,53 %	-0,67 %	-1,26 %	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+0,75 %	-4,49 %	+3,78 %	-14,64 %	–	–

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,89 %	+0,46 %	+0,37 %	–	–	–
Excess Return	+4,80 %	+5,57 %	+7,50 %	–	–	–