Cleome Index Euro Corporate Bonds - C - DIST
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,38 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.04.2025 Ausschüttend | 3,340 EUR |
29.04.2024 Ausschüttend | 4,650 EUR |
28.04.2023 Ausschüttend | 0,740 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Cleome Index Euro Corporate Bonds - C - DIST
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BNP PARIBAS SA | 2,17 % |
| CREDIT MUTUEL ALLIANCE FEDERALE | 1,98 % |
| ING GROEP NV | 1,39 % |
| GROUPE BPCE | 1,31 % |
| BANCO SANTANDER SA | 1,16 % |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 1,15 % |
| VOLKSWAGEN AG | 1,07 % |
| ORANGE SA | 1,06 % |
| CAIXABANK SA | 0,93 % |
| UNICREDIT SPA | 0,91 % |
| Summe: | 13,13 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,38 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,38 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Cleome Index Euro Corporate Bonds - C - DIST
Fondsstrategie zu Cleome Index Euro Corporate Bonds - C - DIST
Das Ziel besteht folglich darin, den Referenzindex nachzubilden (passive Verwaltung): - über seine wichtigsten Merkmale, wobei keine vollumfängliche Nachbildung erforderlich ist, - mit einem begrenzten 'ex-post Tracking Error'. Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert. Das Verwaltungsteam will die Performance des Referenzindex nachbilden, indem es mit Hilfe eines mathematischen Modell eine Wertpapierauswahl trifft. Die Nachbildung erfolgt im Wesentlichen über eine Anlage in Wertpapiere (physische Replikation). Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar.
Stammdaten zu Cleome Index Euro Corporate Bonds - C - DIST
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 104,260 EUR +0,180 EUR · +0,17 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Cleome Index Euro Corporate Bonds - C - DIST
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,93 % | 3,51 % | 2,97 % | 4,56 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,63 % | -1,61 % | -1,89 % | -9,05 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,09 | 108,09 | 108,09 | 108,15 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,08 | 104,08 | 102,21 | 98,36 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,05 | 106,66 | 105,65 | 104,15 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Cleome Index Euro Corporate Bonds - C - DIST
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,47 % | -0,24 % | +4,73 % | +5,35 % | – | – |
| Relativer Return | -1,21 % | +4,33 % | +2,09 % | +2,19 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,21 % | +1,42 % | +0,17 % | +0,06 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,52 % | +3,91 % | +7,75 % | -14,20 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,42 % | +0,71 % | +0,31 % | – | – | – |
| Excess Return | +1,27 % | +5,12 % | +4,35 % | – | – | – |