Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien

Commodity Capital - Global Mining Fund - I2 EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
1741 Fund Management AG
WKN
KVG
1741 Fund Management AG
ISIN

KVG
96,490 EUR
+1,150 EUR+1,21 %
Geld
96,490 EUR
Brief
96,490 EUR
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Fondsvolumen
42,87 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,27 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten2,27 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Commodity Capital - Global Mining Fund - I2 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
APOLLO SILVER CORP6,05 %
YUKON METALS CORP5,86 %
AMEX EXPLORATION INC.5,01 %
US GOLDMINING INC4,51 %
WESTGOLD RESOURCES LTD4,44 %
Summe:25,87 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Commodity Capital - Global Mining Fund - I2 EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Branchen: Edelmetalle
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Commodity Capital - Global Mining Fund - I2 EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen einer angemessenen Wertentwicklung in der jeweiligen Teilfondswährung. Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Rohstoffunternehmen zu erzielen, wobei sowohl in Majors, Juniors und Explorers investiert werden soll.

Stammdaten zu Commodity Capital - Global Mining Fund - I2 EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Tobias Tretter
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. August
  • Verwahrstelle
    ING Luxembourg
  • Fondsvolumen
    42,87 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Rohstoff Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Commodity Capital - Global Mining Fund - I2 EUR DIS

Volatilität
1 Monat
18,70 %
3 Monate
29,83 %
1 Jahr
25,98 %
3 Jahre
24,02 %
5 Jahre
28,17 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-8,82 %
3 Monate
-9,33 %
1 Jahr
-20,93 %
3 Jahre
-37,24 %
5 Jahre
-60,25 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
38,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
103,12
3 Monate
103,12
1 Jahr
103,12
3 Jahre
103,12
5 Jahre
157,81
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
94,02
3 Monate
76,41
1 Jahr
74,61
3 Jahre
62,73
5 Jahre
62,73
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
99,28
3 Monate
92,14
1 Jahr
86,80
3 Jahre
81,58
5 Jahre
102,20
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität18,70 %29,83 %25,98 %24,02 %28,17 %
Maximaler Verlust-8,82 %-9,33 %-20,93 %-37,24 %-60,25 %
Positive Monate66,67 %50,00 %36,11 %38,33 %
Höchstkurs (in EUR)103,12103,12103,12103,12157,81
Tiefstkurs (in EUR)94,0276,4174,6162,7362,73
Durchschnittspreis (in EUR)99,2892,1486,8081,58102,20

Performance-Kennzahlen zu Commodity Capital - Global Mining Fund - I2 EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-5,30 %
3 Monate
+14,50 %
1 Jahr
+20,91 %
3 Jahre
+5,80 %
5 Jahre
-21,35 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-5,71 %
3 Monate
+9,19 %
1 Jahr
+23,19 %
3 Jahre
-12,57 %
5 Jahre
-50,33 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-5,71 %
3 Monate
+2,97 %
1 Jahr
+1,75 %
3 Jahre
-0,37 %
5 Jahre
-1,16 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+23,14 %
2024
+8,11 %
2023
-15,06 %
2022
-38,64 %
2021
+4,43 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,68 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
-0,36 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+17,67 %
2 Jahre
+20,95 %
3 Jahre
+3,70 %
4 Jahre
-31,01 %
5 Jahre
-19,85 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,30 %+14,50 %+20,91 %+5,80 %-21,35 %
Relativer Return-5,71 %+9,19 %+23,19 %-12,57 %-50,33 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-5,71 %+2,97 %+1,75 %-0,37 %-1,16 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+23,14 %+8,11 %-15,06 %-38,64 %+4,43 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,68 %+0,41 %+0,05 %-0,36 %-0,16 %
Excess Return+17,67 %+20,95 %+3,70 %-31,01 %-19,85 %

Fondsprospekte zu Commodity Capital - Global Mining Fund - I2 EUR DIS