Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien
Commodity Capital - Global Mining Fund - I2 EUR DIS
- WKN
- A2JRMG
- ISIN
- LU1858078865
• KVG
201,580 EUR
-4,850 EUR-2,35 %
Geld
201,580 EUR
Brief
201,580 EUR
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Fondsvolumen
77,42 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,63 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,63 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Commodity Capital - Global Mining Fund - I2 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| OSISKO METALS INC. O.N. | 6,49 % |
| MIDAS MINERALS LTD | 6,04 % |
| AMEX EXPLORATION INC. | 5,92 % |
| 4.00000000 US TREASURY N/B | 5,67 % |
| Liberty Gold Corp | 4,41 % |
| Summe: | 28,53 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Commodity Capital - Global Mining Fund - I2 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Edelmetalle
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Commodity Capital - Global Mining Fund - I2 EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen einer angemessenen Wertentwicklung in der jeweiligen Teilfondswährung. Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Rohstoffunternehmen zu erzielen, wobei sowohl in Majors, Juniors und Explorers investiert werden soll.
Stammdaten zu Commodity Capital - Global Mining Fund - I2 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterCommodity Capital AG Team
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. August
- VerwahrstelleING Luxembourg
- Fondsvolumen77,42 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Rohstoff Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Commodity Capital - Global Mining Fund - I2 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,32 % | 21,60 % | 30,31 % | 27,94 % | 26,98 % | – |
| Maximaler Verlust | -8,14 % | -11,01 % | -24,40 % | -24,40 % | -60,25 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 224,00 | 231,22 | 247,42 | 247,42 | 247,42 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 205,77 | 191,65 | 142,97 | 62,73 | 62,73 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 214,74 | 212,38 | 201,39 | 124,06 | 114,16 | – |
Performance-Kennzahlen zu Commodity Capital - Global Mining Fund - I2 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -8,56 % | +0,92 % | +29,83 % | +203,13 % | +39,00 % | – |
| Relativer Return | – | -1,22 % | +10,65 % | +115,50 % | -6,68 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | -0,41 % | +0,85 % | +2,16 % | -0,12 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,81 % | +143,13 % | +8,11 % | -15,06 % | -38,64 % | +4,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,14 | +1,68 | +1,54 | +0,97 | +0,29 | – |
| Excess Return | +34,97 % | +128,52 % | +201,60 % | +145,24 % | +45,73 % | – |