CONREN - Generations Family Business Equity - I CHF ACC
- WKN
- A3E3V4
- ISIN
- LU2731255407
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu CONREN - Generations Family Business Equity - I CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Partners Group Holding AG | 4,31 % |
| KONE Oyj | 4,06 % |
| Diasorin S.p.A. | 3,89 % |
| Knorr-Bremse AG | 3,80 % |
| EssilorLuxottica S.A. | 3,64 % |
| Industria de Diseño Textil S.A. | 3,62 % |
| Beiersdorf AG | 3,58 % |
| CNH Industrial NV | 3,38 % |
| Straumann Holding AG | 3,30 % |
| Roche Holding AG Genussscheine | 3,26 % |
| Summe: | 36,84 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu CONREN - Generations Family Business Equity - I CHF ACC
Fondsstrategie zu CONREN - Generations Family Business Equity - I CHF ACC
Ziel der Anlagepolitik des CONREN - Generations Family Business Equity ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Im Zusammenhang mit einer etwaigen Performance Fee orientiert sich der Teilfonds am Index BENCHMARK MSCI Europe Net Total Return Index (Euro). Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements 'Steuerliche Anlagebeschränkungen' um einen Aktienfonds. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren.Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') können bis zu einer Höchstgrenze von 10 % des Teilfondsvermögens erworben werden, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig.
Stammdaten zu CONREN - Generations Family Business Equity - I CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAltrafin Advisory AG (Zurich)
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsvolumen50,27 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu CONREN - Generations Family Business Equity - I CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,50 % | 11,26 % | 15,86 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,18 % | -4,44 % | -17,48 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,49 | 108,76 | 110,72 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,95 | 102,71 | 91,37 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,41 | 106,02 | 104,79 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu CONREN - Generations Family Business Equity - I CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,78 % | -1,66 % | +3,61 % | – | – | – |
| Relativer Return | -3,18 % | -2,93 % | -6,94 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,18 % | -0,99 % | -0,60 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,42 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,01 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,24 % | – | – | – | – | – |