Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds

CPR Invest - Silver Age - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
CPR Asset Management S.A.
ISIN

KVG
1.054,860 EUR
-3,120 EUR-0,29 %
Geld
1.054,860 EUR
Brief
1.054,860 EUR
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Fondsvolumen
118,18 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,45 %
Laufende Kosten2,15 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
09.01.2026
Ausschüttend
61,071 EUR
13.01.2025
Ausschüttend
64,818 EUR
05.12.2023
Ausschüttend
8,437 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu CPR Invest - Silver Age - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
NOVARTIS AG-REG3,97 %
ASTRAZENECA GBP3,90 %
SIEMENS AG-REG3,73 %
ROCHE HLDG AG-GENUSS3,56 %
SCHNEIDER ELECT SE3,11 %
ALLIANZ SE-REG2,93 %
PRUDENTIAL PLC2,84 %
NOVO NORDISK A/S-B2,84 %
AXA SA2,51 %
AIR LIQUIDE SA2,05 %
Summe:31,44 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu CPR Invest - Silver Age - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu CPR Invest - Silver Age - A EUR DIS

Ein Feeder-Fonds ist ein Fonds, der mindestens 85 % seines Vermögens in einen anderen Fonds, der als Master-Fonds bezeichnet wird, investiert. CPR Invest - Silver Age (der 'Feeder-Teilfonds') investiert in T-Anteile von CPR Silver Age, einem französischen offenen Investmentfonds (der 'Master- Fonds'). Der Feeder-Teilfonds verfolgt dasselbe Anlageziel wie der Master-Fonds. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, die Wertentwicklung der europäischen Aktienmärkte langfristig und mindestens über einen Zeitraum von 5 Jahren zu schlagen, indem er die Dynamik europäischer Aktien, die einen Bezug zur demografischen Alterung aufweisen. Der Master-Fonds investiert in ein Portfolio europäischer Aktien mit einem Bezug zum Thema der demografischen Alterung. Um dies zu erreichen sollen der Anlagepolitik zufolge die europäischen Wertpapiere (in und/oder außerhalb der EWU) aus verschiedenen Segmenten, die von der demografischen Alterung profitieren, (Pharmazeutika, Medizinprodukte, Ersparnisse usw.) mit der besten Wertentwicklung ausgewählt werden. Innerhalb dieses Universums wird die Fondsverwaltung in zwei Phasen durchgeführt: Segmentallokation nach den Wachstumsaussichten der einzelnen Sektoren und Auswahl von Wertpapieren innerhalb des jeweiligen Sektors anhand eines Ansatzes, der sowohl quantitativ als auch qualitativ ist und gleichzeitig Liquiditäts- und Marktkapitalisierungskriterien einbezieht.

Stammdaten zu CPR Invest - Silver Age - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Vafa Ahmadi, Eric Labbé, Nicolas Picard
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. August
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    118,18 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu CPR Invest - Silver Age - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
11,30 %
3 Monate
14,03 %
1 Jahr
14,24 %
3 Jahre
13,25 %
5 Jahre
14,19 %
10 Jahre
14,68 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,39 %
3 Monate
-5,18 %
1 Jahr
-12,00 %
3 Jahre
-17,54 %
5 Jahre
-24,10 %
10 Jahre
-33,38 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.083,73
3 Monate
1.083,73
1 Jahr
1.107,29
3 Jahre
1.107,29
5 Jahre
1.206,34
10 Jahre
1.206,34
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.033,54
3 Monate
970,37
1 Jahr
925,45
3 Jahre
891,64
5 Jahre
882,71
10 Jahre
750,07
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.058,08
3 Monate
1.020,93
1 Jahr
1.031,50
3 Jahre
1.025,63
5 Jahre
1.028,30
10 Jahre
1.007,56
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,30 %14,03 %14,24 %13,25 %14,19 %14,68 %
Maximaler Verlust-2,39 %-5,18 %-12,00 %-17,54 %-24,10 %-33,38 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %58,33 %55,00 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)1.083,731.083,731.107,291.107,291.206,341.206,34
Tiefstkurs (in EUR)1.033,54970,37925,45891,64882,71750,07
Durchschnittspreis (in EUR)1.058,081.020,931.031,501.025,631.028,301.007,56

Performance-Kennzahlen zu CPR Invest - Silver Age - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,87 %
3 Monate
+3,08 %
1 Jahr
+9,03 %
3 Jahre
+23,19 %
5 Jahre
+19,45 %
10 Jahre
+56,56 %
Relativer Return
1 Monat
+0,74 %
3 Monate
-3,98 %
1 Jahr
-11,95 %
3 Jahre
-26,55 %
5 Jahre
-34,22 %
10 Jahre
-54,14 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,74 %
3 Monate
-1,34 %
1 Jahr
-1,05 %
3 Jahre
-0,85 %
5 Jahre
-0,70 %
10 Jahre
-0,65 %
Performance im Jahr
2026
+2,51 %
2025
+8,47 %
2024
+8,25 %
2023
+9,56 %
2022
-15,76 %
2021
+20,49 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,57 %
2 Jahre
+0,26 %
3 Jahre
+0,32 %
4 Jahre
+0,59 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
+0,32 %
Excess Return
1 Jahr
+8,14 %
2 Jahre
+8,04 %
3 Jahre
+14,19 %
4 Jahre
+34,30 %
5 Jahre
+21,40 %
10 Jahre
+57,39 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,87 %+3,08 %+9,03 %+23,19 %+19,45 %+56,56 %
Relativer Return+0,74 %-3,98 %-11,95 %-26,55 %-34,22 %-54,14 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,74 %-1,34 %-1,05 %-0,85 %-0,70 %-0,65 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+2,51 %+8,47 %+8,25 %+9,56 %-15,76 %+20,49 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,57 %+0,26 %+0,32 %+0,59 %+0,28 %+0,32 %
Excess Return+8,14 %+8,04 %+14,19 %+34,30 %+21,40 %+57,39 %