Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds
CPR Invest - Silver Age - A EUR DIS
- WKN
- A14QWV
- ISIN
- LU1203020513
• KVG
990,090 EUR
-2,480 EUR-0,25 %
Geld
990,090 EUR
Brief
990,090 EUR
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Fondsvolumen
116,61 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,15 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,15 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.01.2026 Ausschüttend | 61,071 EUR |
13.01.2025 Ausschüttend | 64,818 EUR |
05.12.2023 Ausschüttend | 8,437 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu CPR Invest - Silver Age - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NOVARTIS AG-REG | 3,97 % |
| ASTRAZENECA GBP | 3,90 % |
| SIEMENS AG-REG | 3,73 % |
| ROCHE HLDG AG-GENUSS | 3,56 % |
| SCHNEIDER ELECT SE | 3,11 % |
| ALLIANZ SE-REG | 2,93 % |
| PRUDENTIAL PLC | 2,84 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | 2,84 % |
| AXA SA | 2,51 % |
| AIR LIQUIDE SA | 2,05 % |
| Summe: | 31,44 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu CPR Invest - Silver Age - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu CPR Invest - Silver Age - A EUR DIS
Ein Feeder-Fonds ist ein Fonds, der mindestens 85 % seines Vermögens in einen anderen Fonds, der als Master-Fonds bezeichnet wird, investiert. CPR Invest - Silver Age (der 'Feeder-Teilfonds') investiert in T-Anteile von CPR Silver Age, einem französischen offenen Investmentfonds (der 'Master- Fonds'). Der Feeder-Teilfonds verfolgt dasselbe Anlageziel wie der Master-Fonds. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, die Wertentwicklung der europäischen Aktienmärkte langfristig und mindestens über einen Zeitraum von 5 Jahren zu schlagen, indem er die Dynamik europäischer Aktien, die einen Bezug zur demografischen Alterung aufweisen. Der Master-Fonds investiert in ein Portfolio europäischer Aktien mit einem Bezug zum Thema der demografischen Alterung. Um dies zu erreichen sollen der Anlagepolitik zufolge die europäischen Wertpapiere (in und/oder außerhalb der EWU) aus verschiedenen Segmenten, die von der demografischen Alterung profitieren, (Pharmazeutika, Medizinprodukte, Ersparnisse usw.) mit der besten Wertentwicklung ausgewählt werden. Innerhalb dieses Universums wird die Fondsverwaltung in zwei Phasen durchgeführt: Segmentallokation nach den Wachstumsaussichten der einzelnen Sektoren und Auswahl von Wertpapieren innerhalb des jeweiligen Sektors anhand eines Ansatzes, der sowohl quantitativ als auch qualitativ ist und gleichzeitig Liquiditäts- und Marktkapitalisierungskriterien einbezieht.
Stammdaten zu CPR Invest - Silver Age - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterVafa Ahmadi, Eric Labbé, Nicolas Picard
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. August
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen116,61 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu CPR Invest - Silver Age - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,21 % | 17,31 % | 14,36 % | 12,87 % | 13,94 % | 14,84 % |
| Maximaler Verlust | -6,33 % | -12,00 % | -12,00 % | -17,54 % | -24,10 % | -33,38 % |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 52,78 % | 56,67 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 987,95 | 1.106,92 | 1.107,29 | 1.107,29 | 1.206,34 | 1.206,34 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 925,45 | 925,45 | 903,59 | 891,64 | 882,71 | 750,07 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 956,17 | 1.010,47 | 1.031,20 | 1.022,52 | 1.032,98 | 1.004,74 |
Performance-Kennzahlen zu CPR Invest - Silver Age - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,59 % | -9,00 % | +10,95 % | +12,72 % | +10,50 % | +42,93 % |
| Relativer Return | -0,97 % | -6,94 % | -12,77 % | -26,73 % | -35,04 % | -56,12 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,97 % | -2,37 % | -1,13 % | -0,86 % | -0,72 % | -0,68 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,50 % | +8,47 % | +8,25 % | +9,56 % | -15,76 % | +20,49 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,63 % | -0,07 % | +0,14 % | +0,19 % | +0,17 % | +0,24 % |
| Excess Return | +9,03 % | -2,04 % | +5,61 % | +10,52 % | +12,00 % | +42,03 % |