Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced - PT EUR ACC H

WKN
A0YDPX
ISIN
LU0457025293
KVG
Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
ISIN
LU0457025293
KVG
151,170 EUR
-0,050 EUR-0,03 %
Geld
151,170 EUR
Brief
154,190 EUR
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Fondsvolumen
21,35 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
1,42 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,16 %
Laufende Kosten1,42 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced - PT EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
Anleihe · WKN A3LV18 · ISIN XS2688837207
3,45 %
LENOVO GROUP 22/29 CV
Anleihe · WKN A3K8PW · ISIN XS2523390867
3,35 %
HAT HLD.I/II 23/28 144A
Anleihe · WKN A3LL2K · ISIN US418751AJ20
3,01 %
BARCLAYS BK 2029 MTN
Anleihe · WKN A4AEQB · ISIN US06744EDH71
2,64 %
Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2022(27)
Anleihe · WKN A3LBMM · ISIN XS2487637527
2,36 %
Federal Realty Invest.Trust LP DL-Exch. Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LTB3 · ISIN US313747BD82
1,96 %
SCHNEIDER ELECTRIC 1.97% CNV SNR 27/11/30 EUR
Anleihe · WKN A3LRM9 · ISIN FR001400M9F9
1,93 %
SPOTIFY USA 22/26 ZO CV
Anleihe · WKN A3K3DT · ISIN US84921RAB69
1,87 %
PING A.I. 24/29 CV
Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237
1,77 %
Ascendis Pharma A/S DL-Conv. Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LGEJ · ISIN US04351PAD33
1,74 %
Summe:24,08 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced - PT EUR ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced - PT EUR ACC H

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen (Warrants) und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Der Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des FTSE Convertible Global Focus TR (EUR), zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen erheblich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Anleihen investieren, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds erheblich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um die Auswirkungen von Wechselkursbewegungen auf die Wertentwicklung dieser Aktienklasse zu reduzieren.

Stammdaten zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced - PT EUR ACC H

  • Fondsvolumen
    21,35 Mio. USD18,80 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced - PT EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
9,04 %
3 Monate
11,16 %
1 Jahr
8,50 %
3 Jahre
8,24 %
5 Jahre
8,23 %
10 Jahre
7,68 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-8,68 %
1 Jahr
-8,68 %
3 Jahre
-8,97 %
5 Jahre
-26,73 %
10 Jahre
-26,73 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
151,75
3 Monate
155,71
1 Jahr
155,71
3 Jahre
155,71
5 Jahre
177,49
10 Jahre
177,49
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
142,19
3 Monate
142,19
1 Jahr
142,19
3 Jahre
130,04
5 Jahre
130,04
10 Jahre
118,84
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
147,65
3 Monate
150,80
1 Jahr
149,48
3 Jahre
141,45
5 Jahre
149,21
10 Jahre
141,95

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced - PT EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,90 %
3 Monate
-1,22 %
1 Jahr
+5,12 %
3 Jahre
+6,33 %
5 Jahre
+11,20 %
10 Jahre
+8,79 %
Relativer Return
1 Monat
+7,66 %
3 Monate
+4,65 %
1 Jahr
+3,27 %
3 Jahre
+1,98 %
5 Jahre
+11,17 %
10 Jahre
-11,14 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+7,66 %
3 Monate
+1,53 %
1 Jahr
+0,27 %
3 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
-0,10 %
Performance im Jahr
2025
+0,43 %
2024
+6,37 %
2023
+5,45 %
2022
-17,83 %
2021
-2,61 %
2020
+19,88 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,20 %
2 Jahre
+0,45 %
3 Jahre
+0,18 %
4 Jahre
-0,22 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
+0,03 %
Excess Return
1 Jahr
+1,69 %
2 Jahre
+7,03 %
3 Jahre
+4,61 %
4 Jahre
-6,73 %
5 Jahre
+12,70 %
10 Jahre
+2,84 %

Fondsprospekte zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced - PT EUR ACC H