Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - I-B USD ACC
- WKN
- A12AE9
- ISIN
- LU0439730705
•
2.680,997 EUR
+44,226 EUR+1,68 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
677,73 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,12 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - I-B USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 3,16 % |
Dell Aktie · WKN A2N6WP · ISIN US24703L2025 | 3,05 % |
Netapp Aktie · WKN A0NHKR · ISIN US64110D1046 | 3,03 % |
Hartford Insurance Aktie · WKN 898521 · ISIN US4165151048 | 2,96 % |
Goldman Sachs Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040 | 2,86 % |
Lam Research Aktie · WKN A40L1V · ISIN US5128073062 | 2,73 % |
Ebay Aktie · WKN 916529 · ISIN US2786421030 | 2,69 % |
Williams-Sonoma Aktie · WKN 867980 · ISIN US9699041011 | 2,57 % |
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036 | 2,55 % |
Johnson Controls International Aktie · WKN A2AQCA · ISIN IE00BY7QL619 | 2,51 % |
| Summe: | 28,11 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - I-B USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - I-B USD ACC
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen weltweit, von denen die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite erwartet wird. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko-Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World (NR), zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - I-B USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterIan Paczek, Jeremy Raccio, Jie Song
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch, Luxemburg
- Fondsvolumen677,73 Mio. USD584,76 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - I-B USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,25 % | 14,60 % | 13,73 % | 14,32 % | 13,77 % | 14,47 % |
| Maximaler Verlust | -7,07 % | -7,36 % | -9,16 % | -11,05 % | -20,41 % | -32,82 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | 65,00 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 3.221,67 | 3.231,96 | 3.231,96 | 3.231,96 | 3.231,96 | 3.231,96 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 2.994,02 | 2.994,02 | 2.235,05 | 1.814,49 | 1.573,53 | 1.079,74 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 3.076,81 | 3.118,85 | 2.877,23 | 2.400,34 | 2.169,80 | 1.774,91 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - I-B USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,70 % | +3,45 % | +17,79 % | +53,53 % | +82,30 % | +176,64 % |
| Relativer Return | +0,90 % | +4,20 % | +4,97 % | +0,70 % | +7,06 % | -13,99 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,90 % | +1,38 % | +0,41 % | +0,02 % | +0,11 % | -0,13 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,45 % | +14,14 % | +21,29 % | +10,36 % | -1,69 % | +28,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,78 % | +1,30 % | +1,08 % | +0,94 % | +0,92 % | +0,74 % |
| Excess Return | +24,40 % | +45,98 % | +56,69 % | +65,08 % | +80,90 % | +180,09 % |