Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - Q USD DIS

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

15,005 EUR
+0,170 EUR+1,15 %
Geld
15,005 EUR
Brief
15,005 EUR
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Fondsvolumen
614,17 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,17 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,95 %
Laufende Kosten1,17 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
07.01.2025
Ausschüttend
0,250 USD
02.07.2024
Ausschüttend
0,250 USD
02.01.2024
Ausschüttend
0,220 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - Q USD DIS

WertpapiernameAnteil
JP Morgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
3,25 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
3,10 %
IBM
Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014
2,86 %
Qualcomm
Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036
2,70 %
CME Group
Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058
2,68 %
Paychex
Aktie · WKN 868284 · ISIN US7043261079
2,25 %
Steel Dynamics
Aktie · WKN 903772 · ISIN US8581191009
2,19 %
Zurich Insurance Group
Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394
2,16 %
Merck & Co.
Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055
2,11 %
Hewlett Packard Enterprise
Aktie · WKN A140KD · ISIN US42824C1099
2,06 %
Summe:25,36 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - Q USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - Q USD DIS

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen weltweit, von denen die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite erwartet wird. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko-Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World (NR), zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - Q USD DIS

  • Fondsvolumen
    614,17 Mio. USD533,55 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - Q USD DIS

Volatilität
1 Monat
10,51 %
3 Monate
17,94 %
1 Jahr
14,45 %
3 Jahre
14,11 %
5 Jahre
13,45 %
10 Jahre
14,42 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,24 %
3 Monate
-11,01 %
1 Jahr
-11,01 %
3 Jahre
-16,74 %
5 Jahre
-21,10 %
10 Jahre
-32,91 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
66,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
16,99
3 Monate
16,99
1 Jahr
16,99
3 Jahre
16,99
5 Jahre
16,99
10 Jahre
16,99
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
16,25
3 Monate
14,31
1 Jahr
14,31
3 Jahre
11,25
5 Jahre
10,85
10 Jahre
8,44
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
16,67
3 Monate
15,95
1 Jahr
15,58
3 Jahre
14,03
5 Jahre
13,60
10 Jahre
12,12
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,51 %17,94 %14,45 %14,11 %13,45 %14,42 %
Maximaler Verlust-1,24 %-11,01 %-11,01 %-16,74 %-21,10 %-32,91 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %66,67 %68,33 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)16,9916,9916,9916,9916,9916,99
Tiefstkurs (in EUR)16,2514,3114,3111,2510,858,44
Durchschnittspreis (in EUR)16,6715,9515,5814,0313,6012,12

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - Q USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,54 %
3 Monate
-2,96 %
1 Jahr
+10,64 %
3 Jahre
+28,17 %
5 Jahre
+70,45 %
10 Jahre
+103,54 %
Relativer Return
1 Monat
-0,50 %
3 Monate
+3,30 %
1 Jahr
+2,08 %
3 Jahre
-6,74 %
5 Jahre
-10,90 %
10 Jahre
-21,51 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,50 %
3 Monate
+1,09 %
1 Jahr
+0,17 %
3 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
-0,19 %
10 Jahre
-0,20 %
Performance im Jahr
2025
+1,75 %
2024
+19,90 %
2023
+9,15 %
2022
-2,80 %
2021
+26,80 %
2020
-6,48 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,92 %
2 Jahre
+1,00 %
3 Jahre
+0,73 %
4 Jahre
+0,70 %
5 Jahre
+0,90 %
10 Jahre
+0,50 %
Excess Return
1 Jahr
+13,45 %
2 Jahre
+31,22 %
3 Jahre
+34,52 %
4 Jahre
+42,99 %
5 Jahre
+76,17 %
10 Jahre
+106,33 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,54 %-2,96 %+10,64 %+28,17 %+70,45 %+103,54 %
Relativer Return-0,50 %+3,30 %+2,08 %-6,74 %-10,90 %-21,51 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,50 %+1,09 %+0,17 %-0,19 %-0,19 %-0,20 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,75 %+19,90 %+9,15 %-2,80 %+26,80 %-6,48 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,92 %+1,00 %+0,73 %+0,70 %+0,90 %+0,50 %
Excess Return+13,45 %+31,22 %+34,52 %+42,99 %+76,17 %+106,33 %