Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - P USD DIS

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

25,501 EUR
-0,368 EUR-1,42 %
Geld
25,501 EUR
Brief
25,501 EUR
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Fondsvolumen
783,71 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
2,005,00 %
Laufende Kosten
1,87 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,005,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Laufende Kosten1,87 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.07.2025
Ausschüttend
0,380 USD
07.01.2025
Ausschüttend
0,340 USD
02.07.2024
Ausschüttend
0,340 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - P USD DIS

WertpapiernameAnteil
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
3,88 %
Goldman Sachs
Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040
2,97 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
2,89 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
2,71 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
2,65 %
Netapp
Aktie · WKN A0NHKR · ISIN US64110D1046
2,59 %
Lam Research
Aktie · WKN A40L1V · ISIN US5128073062
2,52 %
Hartford Insurance
Aktie · WKN 898521 · ISIN US4165151048
2,38 %
Recruit Holdings
Aktie · WKN A12BJJ · ISIN JP3970300004
2,38 %
Dell
Aktie · WKN A2N6WP · ISIN US24703L2025
2,25 %
Summe:27,22 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - P USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - P USD DIS

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen weltweit, von denen die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite erwartet wird. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko-Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World (NR), zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - P USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ian Paczek, Jeremy Raccio, Jie Song
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Luxemburg
  • Fondsvolumen
    783,71 Mio. USD675,05 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - P USD DIS

Volatilität
1 Monat
13,19 %
3 Monate
15,40 %
1 Jahr
12,47 %
3 Jahre
13,47 %
5 Jahre
13,25 %
10 Jahre
14,23 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,17 %
3 Monate
-5,02 %
1 Jahr
-7,52 %
3 Jahre
-11,04 %
5 Jahre
-21,46 %
10 Jahre
-32,95 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
65,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
30,04
3 Monate
30,04
1 Jahr
30,04
3 Jahre
30,04
5 Jahre
30,04
10 Jahre
30,04
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
27,40
3 Monate
24,95
1 Jahr
22,75
3 Jahre
16,83
5 Jahre
15,39
10 Jahre
11,60
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
28,70
3 Monate
27,11
1 Jahr
25,32
3 Jahre
21,65
5 Jahre
20,28
10 Jahre
17,81
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,19 %15,40 %12,47 %13,47 %13,25 %14,23 %
Maximaler Verlust-1,17 %-5,02 %-7,52 %-11,04 %-21,46 %-32,95 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %72,22 %61,67 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)30,0430,0430,0430,0430,0430,04
Tiefstkurs (in EUR)27,4024,9522,7516,8315,3911,60
Durchschnittspreis (in EUR)28,7027,1125,3221,6520,2817,81

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - P USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+10,39 %
3 Monate
+14,57 %
1 Jahr
+30,38 %
3 Jahre
+65,58 %
5 Jahre
+89,93 %
10 Jahre
+161,13 %
Relativer Return
1 Monat
+4,47 %
3 Monate
+4,78 %
1 Jahr
+4,64 %
3 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+1,53 %
10 Jahre
-25,20 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+4,47 %
3 Monate
+1,57 %
1 Jahr
+0,38 %
3 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
-0,24 %
Performance im Jahr
2026
+19,30 %
2025
+12,20 %
2024
+19,15 %
2023
+8,41 %
2022
-3,44 %
2021
+25,99 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,47 %
2 Jahre
+1,67 %
3 Jahre
+1,40 %
4 Jahre
+1,22 %
5 Jahre
+0,98 %
10 Jahre
+0,72 %
Excess Return
1 Jahr
+30,75 %
2 Jahre
+50,36 %
3 Jahre
+71,71 %
4 Jahre
+83,21 %
5 Jahre
+82,96 %
10 Jahre
+166,42 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+10,39 %+14,57 %+30,38 %+65,58 %+89,93 %+161,13 %
Relativer Return+4,47 %+4,78 %+4,64 %+0,34 %+1,53 %-25,20 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+4,47 %+1,57 %+0,38 %+0,01 %+0,03 %-0,24 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+19,30 %+12,20 %+19,15 %+8,41 %-3,44 %+25,99 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,47 %+1,67 %+1,40 %+1,22 %+0,98 %+0,72 %
Excess Return+30,75 %+50,36 %+71,71 %+83,21 %+82,96 %+166,42 %
Fondsprospekte zu UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - P USD DIS