Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - P EUR DIS H
- WKN
- A2DU21
- ISIN
- LU1594283548
• KVG
139,350 EUR
+0,470 EUR+0,34 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
668,61 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,86 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.07.2025 Ausschüttend | 2,170 EUR |
07.01.2025 Ausschüttend | 2,000 EUR |
02.07.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - P EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036 | 3,44 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,41 % |
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051 | 3,24 % |
Synchrony Financial Aktie · WKN A117UJ · ISIN US87165B1035 | 2,99 % |
Netapp Aktie · WKN A0NHKR · ISIN US64110D1046 | 2,86 % |
Williams-Sonoma Aktie · WKN 867980 · ISIN US9699041011 | 2,84 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,64 % |
Ebay Aktie · WKN 916529 · ISIN US2786421030 | 2,48 % |
Lam Research Aktie · WKN A40L1V · ISIN US5128073062 | 2,32 % |
Steel Dynamics Aktie · WKN 903772 · ISIN US8581191009 | 2,24 % |
| Summe: | 28,46 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - P EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - P EUR DIS H
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen weltweit, von denen die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite erwartet wird. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko-Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World (NR), zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - P EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterIan Paczek, Jeremy Raccio, Jie Song
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch, Luxemburg
- Fondsvolumen668,61 Mio. USD574,17 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - P EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,40 % | 11,38 % | 12,77 % | 12,38 % | 12,53 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,80 % | -5,90 % | -11,22 % | -11,22 % | -23,51 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 140,77 | 140,92 | 140,92 | 140,92 | 140,92 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 132,60 | 132,60 | 109,49 | 98,65 | 93,19 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 137,52 | 137,06 | 128,02 | 116,69 | 115,01 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - P EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,31 % | +3,38 % | +17,99 % | +40,87 % | +49,19 % | – |
| Relativer Return | -1,34 % | -2,94 % | +10,89 % | -8,31 % | -23,07 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,34 % | -0,99 % | +0,86 % | -0,24 % | -0,44 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +21,34 % | +9,72 % | +8,94 % | -12,37 % | +16,03 % | -0,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,27 % | +1,18 % | +0,87 % | +0,62 % | +0,68 % | – |
| Excess Return | +16,33 % | +35,16 % | +37,52 % | +36,36 % | +50,32 % | – |