Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,58 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14 | 7,87 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEFN · ISIN US912797GL51 | 7,77 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SE93 · ISIN US912797HP56 | 7,70 % |
WI TREASURY BILL 0%/24-200225 Anleihe · WKN A3LU6R · ISIN US912797KA41 | 7,60 % |
USA 23/24 ZO | 5,77 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDN6 · ISIN US912797FH58 | 5,75 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79 | 5,70 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD95 · ISIN US912797GK78 | 5,67 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEVS · ISIN US912797GW17 | 5,63 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE42 · ISIN US912797HE00 | 5,62 % |
Summe: | 65,08 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt ein Risiko/ Rendite-Profil an, das weitgehend im Einklang mit jenem der Hedge-Fonds im Anlageuniversum steht. Die Anlagestrategie des Fonds basiert in erster Linie auf den drei Hedge-Fonds-Strategien Long/Short Equity, Event Driven und Global. Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere, Anlagefonds, liquide Mittel, Währungen sowie derivative Finanzinstrumente. Der Fonds setzt Derivate ein, um die Auswirkungen von Wechselkursbewegungen auf die Wertentwicklung dieser Aktienklasse zu reduzieren. Anleger können Aktien des Fonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 119,470 EUR -0,300 EUR · -0,25 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |