Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Puma Aktie · WKN 696960 · ISIN DE0006969603 | 5,84 % |
LEG Immobilien SE Aktie · WKN LEG111 · ISIN DE000LEG1110 | 5,46 % |
SCOUT24 AG Aktie · WKN A12DM8 · ISIN DE000A12DM80 | 5,26 % |
Lufthansa Aktie · WKN 823212 · ISIN DE0008232125 | 4,76 % |
Delivery Hero Aktie · WKN A2E4K4 · ISIN DE000A2E4K43 | 3,95 % |
GEA Group Aktie · WKN 660200 · ISIN DE0006602006 | 3,62 % |
Knorr Bremse AG Aktie · WKN KBX100 · ISIN DE000KBX1006 | 3,24 % |
Eventim Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306 | 3,15 % |
Aixtron Aktie · WKN A0WMPJ · ISIN DE000A0WMPJ6 | 3,12 % |
Pfeiffer Vacuum Technology Aktie · WKN 691660 · ISIN DE0006916604 | 3,03 % |
Summe: | 41,43 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten Ertrags zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger an, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen. Mindestens 99,5 % der Vermögenswerte des Fonds entfallen auf Wertpapiere, Instrumente oder Anleihen, die von der Regierung der Vereinigten Staaten oder einer anderen hoheitlichen Regierung begeben oder garantiert wurden, sowie auf umgekehrte Pensionsgeschäfte, die diese Vermögenswerte zum Gegenstand haben. Diese Vermögenswerte lauten immer auf US-amerikanischen Dollar. Sie werden zum Zeitpunkt des Erwerbs eine hohe Qualität (laut der Beurteilung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter) aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 3.859,710 EUR +3,040 EUR · +0,08 % · unbekannt |