Aktienfonds • Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund - P EUR ACC

ISIN
LU2066958898
KVG
3.008,970 EUR
+14,730 EUR+0,49 %
Geld
3.008,970 EUR
Brief
3.008,970 EUR
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Fondsvolumen
111,26 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,78 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Laufende Kosten1,78 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
flatex

Top Holdings zu UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund - P EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Scout24
Aktie · WKN A12DM8 · ISIN DE000A12DM80
7,49 %
GEA Group
Aktie · WKN 660200 · ISIN DE0006602006
5,72 %
Knorr-Bremse
Aktie · WKN KBX100 · ISIN DE000KBX1006
5,35 %
Deutsche Lufthansa
Aktie · WKN 823212 · ISIN DE0008232125
5,16 %
LEG Immobilien
Aktie · WKN LEG111 · ISIN DE000LEG1110
5,05 %
CTS Eventim
Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306
5,01 %
Redcare Pharmacy
Aktie · WKN A2AR94 · ISIN NL0012044747
4,39 %
Talanx
Aktie · WKN TLX100 · ISIN DE000TLX1005
4,12 %
Nemetschek
Aktie · WKN 645290 · ISIN DE0006452907
4,06 %
Delivery Hero
Aktie · WKN A2E4K4 · ISIN DE000A2E4K43
3,63 %
Summe:49,98 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund - P EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Deutschland Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften kleiner und mittelständischer Emittenten, die ihren Sitz in Deutschland haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MDAX (NR) Index, zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko-Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung sowie als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder zur Bemessung der Performance Fee. Die Aktienengagements des Teilfonds sind zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder ihre Gewichtung ist an diesem ausgerichtet. Der Anlageverwalter wird in einem gewissen Umfang in eigenem Ermessen bestimmte Komponenten des Referenzindex über- oder untergewichten und auch in einem geringeren Umfang in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds in begrenztem Masse von jener des Referenzindex abweichen kann. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund - P EUR ACC

  • Fondsvolumen
    111,26 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund - P EUR ACC

Volatilität
1 Monat
40,56 %
3 Monate
31,25 %
1 Jahr
20,06 %
3 Jahre
20,54 %
5 Jahre
20,18 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-12,05 %
3 Monate
-19,51 %
1 Jahr
-19,51 %
3 Jahre
-28,07 %
5 Jahre
-42,11 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
2.997,17
3 Monate
3.241,38
1 Jahr
3.241,38
3 Jahre
3.252,59
5 Jahre
4.041,24
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
2.609,08
3 Monate
2.609,08
1 Jahr
2.609,08
3 Jahre
2.339,46
5 Jahre
2.339,46
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
2.844,48
3 Monate
2.971,66
1 Jahr
2.874,12
3 Jahre
2.873,19
5 Jahre
3.109,43
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund - P EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,94 %
3 Monate
+4,97 %
1 Jahr
+5,71 %
3 Jahre
-7,20 %
5 Jahre
+16,17 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,69 %
3 Monate
-2,64 %
1 Jahr
-1,62 %
3 Jahre
-1,40 %
5 Jahre
-6,36 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,69 %
3 Monate
-0,89 %
1 Jahr
-0,14 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+6,74 %
2024
-4,55 %
2023
+7,62 %
2022
-29,64 %
2021
+15,12 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,11 %
2 Jahre
-0,13 %
3 Jahre
-0,14 %
4 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,24 %
2 Jahre
-4,81 %
3 Jahre
-8,45 %
4 Jahre
-15,55 %
5 Jahre
+17,67 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund - P EUR ACC