Aktienfonds • Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund - UB EUR ACC

WKN: A2PYFY
A2PYFY

ISIN: LU2066958468
LU2066958468

KVG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2PYFY
A2PYFY

KVG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2066958468
LU2066958468

12.12.2024, 08:00:00 • KVG

16,500 EUR

-0,150 EUR-0,90 %

Geld

16,500 EUR

Brief

16,500 EUR

Fondsvolumen

119,13 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,21 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,21 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund - UB EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Scout24 Aktie · WKN A12DM8 · ISIN DE000A12DM80	6,80 %
LEG Immobilien Aktie · WKN LEG111 · ISIN DE000LEG1110	6,16 %
GEA Group Aktie · WKN 660200 · ISIN DE0006602006	5,65 %
CTS Eventim Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306	5,61 %
Redcare Pharmacy Aktie · WKN A2AR94 · ISIN NL0012044747	5,28 %
Knorr-Bremse Aktie · WKN KBX100 · ISIN DE000KBX1006	4,88 %
Delivery Hero Aktie · WKN A2E4K4 · ISIN DE000A2E4K43	4,71 %
Puma Aktie · WKN 696960 · ISIN DE0006969603	3,84 %
Deutsche Lufthansa Aktie · WKN 823212 · ISIN DE0008232125	3,72 %
Fresenius Medical Care Aktie · WKN 578580 · ISIN DE0005785802	3,47 %
Summe:	50,12 %

Stand: 31.10.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2066958468 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,21 %	nein	–
LU2066958898	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,78 %	nein	–
LU2066958542	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,09 %	nein	–
LU2066958625	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,13 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund - UB EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Deutschland Nebenwerte

Stand: 30.11.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund - UB EUR ACC

Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MDAX (NR) Index, zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko-Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung sowie als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder zur Bemessung der Performance Fee. Die Aktienengagements des Teilfonds sind zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder ihre Gewichtung ist an diesem ausgerichtet.

Stammdaten zu UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund - UB EUR ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Felix Meier
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Fondsvolumen
119,13 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
13. Februar 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	16,500 EUR -0,150 EUR · -0,90 % 12.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,150 EUR · -0,90 %	16,500 EUR 12.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	16,500 EUR 12.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund - UB EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
15,72 %
3 Monate
14,96 %
1 Jahr
14,85 %
3 Jahre
20,74 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,54 %
3 Monate
-5,11 %
1 Jahr
-11,49 %
3 Jahre
-40,64 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
16,90
3 Monate
16,90
1 Jahr
16,90
3 Jahre
21,85
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
15,97
3 Monate
15,33
1 Jahr
14,79
3 Jahre
12,97
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
16,37
3 Monate
16,32
1 Jahr
15,93
3 Jahre
16,45
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,72 %	14,96 %	14,85 %	20,74 %	–	–
Maximaler Verlust	-4,54 %	-5,11 %	-11,49 %	-40,64 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	41,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	16,90	16,90	16,90	21,85	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	15,97	15,33	14,79	12,97	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	16,37	16,32	15,93	16,45	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund - UB EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,48 %
3 Monate
+8,61 %
1 Jahr
+4,65 %
3 Jahre
-21,16 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,23 %
3 Monate
+1,26 %
1 Jahr
+3,46 %
3 Jahre
+0,90 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,23 %
3 Monate
+0,42 %
1 Jahr
+0,28 %
3 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,46 %
2023
+8,25 %
2022
-29,23 %
2021
+15,78 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,06 %
2 Jahre
+0,24 %
3 Jahre
-0,34 %
4 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,90 %
2 Jahre
+8,28 %
3 Jahre
-19,72 %
4 Jahre
-5,26 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,48 %	+8,61 %	+4,65 %	-21,16 %	–	–
Relativer Return	-0,23 %	+1,26 %	+3,46 %	+0,90 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,23 %	+0,42 %	+0,28 %	+0,03 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,46 %	+8,25 %	-29,23 %	+15,78 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,06 %	+0,24 %	-0,34 %	-0,07 %	–	–
Excess Return	+0,90 %	+8,28 %	-19,72 %	-5,26 %	–	–

UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund - UB EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund - UB EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund - UB EUR ACC

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund - UB EUR ACC

Stammdaten zu UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund - UB EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund - UB EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund - UB EUR ACC

Fondsprospekte zu UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund - UB EUR ACC