Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF - K-1 ACC

WKN
A2PK5N
ISIN
LU1233274890
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1233274890
1.346,269 EUR
+0,906 EUR+0,07 %
Geld
1.346,269 EUR
Brief
1.346,269 EUR
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Fondsvolumen
69,01 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,76 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF - K-1 ACC

WertpapiernameAnteil
CSIF (Lux) EQ EMU ESG Blue QBX EUR18,03 %
UBS LFS MSCI SWITZIMISOCRESP UCITS14,73 %
CSIF (Lux) EQ EM ESG BLUE QBX USD12,43 %
UBS S&P ESG UCITS ETF USD AACC10,18 %
UBS IRL MSCI USA ESG LEAD UC10,06 %
UBS CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF US4,30 %
UBS IRL FTSE EPRA NAREIT DVL GR UC2,60 %
UBS LFS SBI FORAAA-BBB1-5ESG UCITS1,55 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BD ESG U1,47 %
ISHARES $ TREASURY BOND -7YR UCITS1,38 %
Summe:76,73 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF - K-1 ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds CHF aggressiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF - K-1 ACC

Dieser Mischfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Basierend auf den wesentlichsten ESG-Faktoren führt der Investment Manager für das Anlageuniversum des Fonds ein zusätzliches Research hinsichtlich Sicherheit, Sektor und Region durch und verwendet verschiedene Optimierungstechniken entsprechend den zugrunde liegenden Anlageklassen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in indexorientierte Anlagefonds und Instrumente, um ein Engagement in festverzinslichen Titeln (0 % bis 50 %), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (50 % bis 90 %), Bargeld und anderen geldnahen Mitteln (0 % bis 50 %) sowie alternativen Anlagen (0 % bis 20 %) zu erreichen. Die Anlageentscheide basieren auf einem systematischen Ansatz und sind nicht auf eine bestimmte Anlageklasse, Region oder Branche beschränkt. Die Anlagen des Teilfonds sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF - K-1 ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sacha Widin, Daniel Hammar
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
  • Fondsvolumen
    69,01 Mio. CHF73,82 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF - K-1 ACC

Volatilität
1 Monat
18,44 %
3 Monate
17,69 %
1 Jahr
11,71 %
3 Jahre
10,01 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,66 %
3 Monate
-14,08 %
1 Jahr
-14,08 %
3 Jahre
-14,08 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.258,35
3 Monate
1.330,83
1 Jahr
1.330,83
3 Jahre
1.330,83
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.143,49
3 Monate
1.143,49
1 Jahr
1.143,49
3 Jahre
1.025,39
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.212,22
3 Monate
1.270,18
1 Jahr
1.267,37
3 Jahre
1.176,98
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF - K-1 ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+9,12 %
3 Monate
-3,65 %
1 Jahr
+6,00 %
3 Jahre
+20,71 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
+9,14 %
1 Jahr
+0,95 %
3 Jahre
-11,01 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
+2,96 %
1 Jahr
+0,08 %
3 Jahre
-0,32 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,09 %
2024
+7,87 %
2023
+14,65 %
2022
-11,18 %
2021
+21,64 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,20 %
2 Jahre
+0,29 %
3 Jahre
+0,19 %
4 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,32 %
2 Jahre
+5,90 %
3 Jahre
+6,00 %
4 Jahre
+8,55 %
5 Jahre
10 Jahre