Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds USD

Credit Suisse Money Market Fund - USD - B ACC

ISIN
LI0037729709
1.107,313 EUR
-2,183 EUR-0,20 %
Geld
1.107,313 EUR
Brief
1.107,313 EUR
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Fondsvolumen
179,94 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,48 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,50 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,48 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,65 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Credit Suisse Money Market Fund - USD - B ACC

WertpapiernameAnteil
CANADA 22/254,28 %
USA 24/25 ZO3,50 %
EIB 20/253,27 %
QUEBEC,PROV 20/253,11 %
KOMMUNINVEST 23/25 MTN2,99 %
ANZ N.Z.INTL 22/25 MTN2,78 %
3% CADES FRN 17.05.25 REGS SEN(118853148)
Anleihe · WKN A3K5D9 · ISIN XS2480532915
2,77 %
COM.BK AUST. 23/25 MTN
Anleihe · WKN A3LM6E · ISIN US20271RAS94
2,58 %
NED.WATERSCH. 23/25 REGS2,56 %
CSSE DEP.CON 22/25 MTN2,54 %
Summe:30,38 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Credit Suisse Money Market Fund - USD - B ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Geldmarkt USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Credit Suisse Money Market Fund - USD - B ACC

Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, der Schweiz oder Grossbritannien (einschliesslich Guernsey und Jersey) sowie in Anteile anderer inoder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 9.9 % seines Vermögens in andere Geldmarktfonds anlegen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und qualifiziert sich als festverzinslicher Teilfonds, der Ausschlüsse, ESG-Integration und Active Ownership anwendet und gleichzeitig sicherstellt, dass die Portfolio Unternehmen gute Governance-Praktiken anwenden. Für diesen Teilfonds basiert die Identifizierung der wesentlichen ESG-Faktoren auf dem sektoralen und geografischen Engagement. Der Index 'FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit LCL' ist der Referenzbenchmark für diesen Teilfonds.

Stammdaten zu Credit Suisse Money Market Fund - USD - B ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Simone Stäuble
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
  • Fondsvolumen
    179,94 Mio. USD165,44 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds USD? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Credit Suisse Money Market Fund - USD - B ACC

Volatilität
1 Monat
0,14 %
3 Monate
0,16 %
1 Jahr
0,24 %
3 Jahre
0,22 %
5 Jahre
0,22 %
10 Jahre
0,17 %
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
-0,64 %
10 Jahre
-0,64 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
97,22 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
80,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.204,37
3 Monate
1.204,37
1 Jahr
1.204,37
3 Jahre
1.204,37
5 Jahre
1.204,37
10 Jahre
1.204,37
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.200,53
3 Monate
1.192,63
1 Jahr
1.150,87
3 Jahre
1.077,22
5 Jahre
1.077,22
10 Jahre
1.027,96
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.202,54
3 Monate
1.198,88
1 Jahr
1.178,87
3 Jahre
1.128,47
5 Jahre
1.109,72
10 Jahre
1.077,38

Performance-Kennzahlen zu Credit Suisse Money Market Fund - USD - B ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,23 %
3 Monate
-2,50 %
1 Jahr
+4,71 %
3 Jahre
+12,46 %
5 Jahre
+13,56 %
10 Jahre
+14,44 %
Relativer Return
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
-0,57 %
3 Jahre
-1,33 %
5 Jahre
-2,38 %
10 Jahre
-4,27 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
-0,04 %
Performance im Jahr
2025
-3,56 %
2024
+11,13 %
2023
+1,46 %
2022
+7,30 %
2021
+7,06 %
2020
-7,87 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+5,01 %
2 Jahre
+11,41 %
3 Jahre
+15,06 %
4 Jahre
+15,50 %
5 Jahre
+11,34 %
10 Jahre
+8,08 %
Excess Return
1 Jahr
+1,21 %
2 Jahre
+4,80 %
3 Jahre
+10,32 %
4 Jahre
+14,32 %
5 Jahre
+12,73 %
10 Jahre
+14,63 %

Fondsprospekte zu Credit Suisse Money Market Fund - USD - B ACC